臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ好配当世界株オープン」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月8日にファンドの第108期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ好配当世界株オープン
期 別	第108期
計算期間	自 平成26年6月10日 至 平成26年7月8日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	11,576,600,279	円
期末受益権口数	16,075,006,570	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,202	円
期中騰落率	0.06	%

平成26年8月8日にファンドの第109期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ好配当世界株オープン
期 別	第109期
計算期間	自 平成26年7月9日 至 平成26年8月8日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	11,071,988,053	円
期末受益権口数	15,967,846,117	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934	円
期中騰落率	△3.30	%

平成26年9月8日にファンドの第110期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ好配当世界株オープン
期 別	第110期
計算期間	自 平成26年8月9日 至 平成26年9月8日
1万口当たり収益分配金	30	円
期末純資産総額	11,404,288,315	円
期末受益権口数	15,437,390,842	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,387	円
期中騰落率	6.97	%