臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ好配当世界株オープン

計算期間	第129計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,792,542,217円
期末受益権口数	11,871,121,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,564円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第130計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,675,143,632円
期末受益権口数	11,837,724,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,484円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	第131計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,822,801,075円
期末受益権口数	11,765,958,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,649円
期中騰落率	3.01%