有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 420,430,300 | 306,219,685 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,157,267,715 | 11,905,452,140 | |
| 未収利息 | 575 | 419 | |
| 流動資産合計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 | |
| 資産合計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 50,041,189 | 50,350,954 | |
| 未払解約金 | 60,913,526 | 13,267,029 | |
| 未払受託者報酬 | 1,020,432 | 1,137,539 | |
| 未払委託者報酬 | 13,265,609 | 14,787,988 | |
| その他未払費用 | 102,030 | 113,744 | |
| 流動負債合計 | 125,342,786 | 79,657,254 | |
| 負債合計 | 125,342,786 | 79,657,254 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 16,680,396,454 | 16,783,651,536 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,228,040,650 | △4,651,636,546 | |
| 元本等合計 | 11,452,355,804 | 12,132,014,990 | |
| 純資産合計 | 11,452,355,804 | 12,132,014,990 | |
| 負債純資産合計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 |
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