有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,151,764 | 265,669,601 |
| 親投資信託受益証券 | 11,871,341,448 | 10,548,389,518 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 未収利息 | 373 | 374 |
| 流動資産合計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
| 資産合計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,830,847 | 40,028,279 |
| 未払解約金 | 44,761,888 | 16,499,950 |
| 未払受託者報酬 | 990,045 | 991,902 |
| 未払委託者報酬 | 12,870,572 | 12,894,683 |
| その他未払費用 | 49,492 | 49,586 |
| 流動負債合計 | 103,502,844 | 70,464,400 |
| 負債合計 | 103,502,844 | 70,464,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,943,615,889 | 13,342,759,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,811,625,148 | △2,599,164,888 |
| (分配準備積立金) | 233,139,270 | 146,926,509 |
| 元本等合計 | 12,131,990,741 | 10,743,595,093 |
| 純資産合計 | 12,131,990,741 | 10,743,595,093 |
| 負債純資産合計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
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