有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成17年12月8日	12,645	13,271	1.0709	1.1239
第2特定期間	平成18年6月8日	17,839	18,324	1.0287	1.0567
第3特定期間	平成18年12月8日	19,621	21,290	1.0936	1.1866
第4特定期間	平成19年6月8日	26,359	29,493	1.1189	1.2519
第5特定期間	平成19年12月10日	31,627	32,334	1.0293	1.0523
第6特定期間	平成20年6月9日	26,538	26,630	0.8670	0.8700
第7特定期間	平成20年12月8日	14,087	14,177	0.4692	0.4722
第8特定期間	平成21年6月8日	15,775	15,866	0.5222	0.5252
第9特定期間	平成21年12月8日	16,759	16,849	0.5556	0.5586
第10特定期間	平成22年6月8日	14,129	14,213	0.5003	0.5033
第11特定期間	平成22年12月8日	13,722	13,800	0.5285	0.5315
第12特定期間	平成23年6月8日	12,997	13,071	0.5316	0.5346
第13特定期間	平成23年12月8日	10,485	10,551	0.4723	0.4753
第14特定期間	平成24年6月8日	9,753	9,816	0.4682	0.4712
第15特定期間	平成24年12月10日	9,561	9,618	0.5064	0.5094
第16特定期間	平成25年6月10日	11,580	11,635	0.6322	0.6352
第17特定期間	平成25年12月9日	11,452	11,502	0.6866	0.6896
第18特定期間	平成26年6月9日	12,132	12,182	0.7228	0.7258
第19特定期間	平成26年12月8日	12,131	12,176	0.8119	0.8149
	平成25年12月末日	11,794	―	0.7200	―
	平成26年1月末日	12,033	―	0.6825	―
	平成26年2月末日	12,241	―	0.6954	―
	平成26年3月末日	12,044	―	0.7011	―
	平成26年4月末日	12,064	―	0.7107	―
	平成26年5月末日	11,960	―	0.7125	―
	平成26年6月末日	11,655	―	0.7183	―
	平成26年7月末日	11,611	―	0.7225	―
	平成26年8月末日	11,524	―	0.7312	―
	平成26年9月末日	11,534	―	0.7430	―
	平成26年10月末日	11,395	―	0.7311	―
	平成26年11月末日	12,042	―	0.8033	―
	平成26年12月30日	12,330	―	0.8061	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。