有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】: 2015/09/08 10:18
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年12月 8日)	12,645	13,271	1.0709	1.1239
第2特定期間末	(平成18年 6月 8日)	17,839	18,324	1.0287	1.0567
第3特定期間末	(平成18年12月 8日)	19,621	21,290	1.0936	1.1866
第4特定期間末	(平成19年 6月 8日)	26,359	29,493	1.1189	1.2519
第5特定期間末	(平成19年12月10日)	31,627	32,334	1.0293	1.0523
第6特定期間末	(平成20年 6月 9日)	26,538	26,630	0.8670	0.8700
第7特定期間末	(平成20年12月 8日)	14,087	14,177	0.4692	0.4722
第8特定期間末	(平成21年 6月 8日)	15,775	15,866	0.5222	0.5252
第9特定期間末	(平成21年12月 8日)	16,759	16,849	0.5556	0.5586
第10特定期間末	(平成22年 6月 8日)	14,129	14,213	0.5003	0.5033
第11特定期間末	(平成22年12月 8日)	13,722	13,800	0.5285	0.5315
第12特定期間末	(平成23年 6月 8日)	12,997	13,071	0.5316	0.5346
第13特定期間末	(平成23年12月 8日)	10,485	10,551	0.4723	0.4753
第14特定期間末	(平成24年 6月 8日)	9,753	9,816	0.4682	0.4712
第15特定期間末	(平成24年12月10日)	9,561	9,618	0.5064	0.5094
第16特定期間末	(平成25年 6月10日)	11,580	11,635	0.6322	0.6352
第17特定期間末	(平成25年12月 9日)	11,452	11,502	0.6866	0.6896
第18特定期間末	(平成26年 6月 9日)	12,132	12,182	0.7228	0.7258
第19特定期間末	(平成26年12月 8日)	12,131	12,176	0.8119	0.8149
第20特定期間末	(平成27年 6月 8日)	10,743	10,783	0.8052	0.8082
	平成26年 6月末日	11,655	―	0.7183	―
	7月末日	11,611	―	0.7225	―
	8月末日	11,524	―	0.7312	―
	9月末日	11,534	―	0.7430	―
	10月末日	11,395	―	0.7311	―
	11月末日	12,042	―	0.8033	―
	12月末日	12,330	―	0.8061	―
	平成27年 1月末日	11,690	―	0.7767	―
	2月末日	11,522	―	0.7997	―
	3月末日	10,825	―	0.7897	―
	4月末日	10,797	―	0.7973	―
	5月末日	10,981	―	0.8187	―
	6月末日	10,412	―	0.7855	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算