日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220408-20221007)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,113,812 | 183,799,026 |
| 株式 | 7,217,538,420 | 8,471,588,690 |
| 投資証券 | 196,445,200 | 208,496,700 |
| 未収入金 | 336,630,705 | 10,577,990 |
| 未収配当金 | 147,533,200 | 122,325,088 |
| 流動資産計 | 8,132,261,337 | 8,996,787,494 |
| 資産の部合計 | 8,132,261,337 | 8,996,787,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,975,836 | 10,555,253 |
| 未払収益分配金 | 195,179,500 | 25,820,561 |
| 未払解約金 | 6,873,013 | 10,960,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,968 | 2,441,491 |
| 未払委託者報酬 | 19,781,673 | 21,973,392 |
| 未払利息 | 21 | 117 |
| その他未払費用 | 61,512 | 68,332 |
| 流動負債計 | 247,069,523 | 71,820,128 |
| 負債の部合計 | 247,069,523 | 71,820,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,807,180,038 | 8,606,853,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,011,776 | 318,113,561 |
| （分配準備積立金） | 751,185,450 | 792,979,871 |
| 元本等合計 | 7,885,191,814 | 8,924,967,366 |
| 純資産の部合計 | 7,885,191,814 | 8,924,967,366 |
| 負債・純資産合計 | 8,132,261,337 | 8,996,787,494 |
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