日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/01/06 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/01/06 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/01/06 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/06 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/06 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/01/06 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年6月7日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

2026/01/06 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/01/06 9:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/06 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/01/06 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/06 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/01/06 9:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2005年6月7日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/01/06 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/06 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	575円
第47計算期間	30円
第48計算期間	290円
第49計算期間	570円
第50計算期間	600円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	25円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	250円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	220円
第71計算期間	455円
第72計算期間	600円
第73計算期間	600円
第74計算期間	600円
第75計算期間	600円
第76計算期間	600円
第77計算期間	600円
第78計算期間	600円
第79計算期間	30円
第80計算期間	600円
第81計算期間	600円

e border="0">1万口当たりの分配金第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間575円第47計算期間30円第48計算期間290円第49計算期間570円第50計算期間600円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間30円第60計算期間25円第61計算期間30円第62計算期間30円第63計算期間30円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間250円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間220円第71計算期間455円第72計算期間600円第73計算期間600円第74計算期間600円第75計算期間600円第76計算期間600円第77計算期間600円第78計算期間600円第79計算期間30円第80計算期間600円第81計算期間600円

2026/01/06 9:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/01/06 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/06 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月21日	臨時報告書
2025年 7月 4日	有価証券届出書
2025年 7月 4日	有価証券報告書
2025年 7月22日	臨時報告書

2026/01/06 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第42計算期間	△1.62
第43計算期間	△10.35
第44計算期間	△4.92
第45計算期間	8.39
第46計算期間	17.19
第47計算期間	△3.15
第48計算期間	7.23
第49計算期間	5.82
第50計算期間	12.38
第51計算期間	△8.11
第52計算期間	△1.94
第53計算期間	4.27
第54計算期間	△14.93
第55計算期間	6.72
第56計算期間	△2.85
第57計算期間	△0.92
第58計算期間	10.27
第59計算期間	△22.18
第60計算期間	8.50
第61計算期間	5.76
第62計算期間	8.74
第63計算期間	11.16
第64計算期間	△0.53
第65計算期間	0.93
第66計算期間	3.44
第67計算期間	△1.08
第68計算期間	0.49
第69計算期間	2.76
第70計算期間	△0.45
第71計算期間	4.47
第72計算期間	15.88
第73計算期間	8.78
第74計算期間	2.97
第75計算期間	18.90
第76計算期間	3.54
第77計算期間	△2.92
第78計算期間	2.12
第79計算期間	△13.34
第80計算期間	20.69
第81計算期間	15.13

e border="0">収益率(%)第42計算期間△1.62第43計算期間△10.35第44計算期間△4.92第45計算期間8.39第46計算期間17.19第47計算期間△3.15第48計算期間7.23第49計算期間5.82第50計算期間12.38第51計算期間△8.11第52計算期間△1.94第53計算期間4.27第54計算期間△14.93第55計算期間6.72第56計算期間△2.85第57計算期間△0.92第58計算期間10.27第59計算期間△22.18第60計算期間8.50第61計算期間5.76第62計算期間8.74第63計算期間11.16第64計算期間△0.53第65計算期間0.93第66計算期間3.44第67計算期間△1.08第68計算期間0.49第69計算期間2.76第70計算期間△0.45第71計算期間4.47第72計算期間15.88第73計算期間8.78第74計算期間2.97第75計算期間18.90第76計算期間3.54第77計算期間△2.92第78計算期間2.12第79計算期間△13.34第80計算期間20.69第81計算期間15.13e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/01/06 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/01/06 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/01/06 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/01/06 9:20

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/01/06 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/06 9:20

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/01/06 9:20

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/01/06 9:20

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
主としてTOPIX構成銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、TOPIX構成銘柄以外の上場株式等に投資する場合があります。
銘柄選択にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。
原則として株式の組入比率は高位を維持します。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/01/06 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	809,400	1,133.97	917,838,475	1,085.00	878,199,000	2.56
日本	株式	日本郵船	海運業	142,700	5,143.59	733,991,597	5,331.00	760,733,700	2.21
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	175,900	4,180.57	735,363,225	4,225.00	743,177,500	2.16
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	406,300	1,851.65	752,326,295	1,822.00	740,278,600	2.15
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	141,700	4,755.33	673,831,128	5,149.00	729,613,300	2.12
日本	株式	ジェイテクト	機械	446,700	1,499.34	669,755,686	1,549.50	692,161,650	2.01
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	873,100	730.96	638,205,060	726.60	634,394,460	1.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	145,900	4,052.58	591,271,536	4,163.00	607,381,700	1.77
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	142,100	4,190.88	595,525,060	4,231.00	601,225,100	1.75
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	169,900	3,116.75	529,536,674	3,283.00	557,781,700	1.62
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	264,700	1,999.37	529,235,863	2,075.00	549,252,500	1.60
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	208,200	2,421.41	504,138,546	2,638.00	549,231,600	1.60
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	748,000	829.08	620,153,538	710.00	531,080,000	1.55
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	160,600	3,308.10	531,282,089	3,186.00	511,671,600	1.49
日本	株式	サカタインクス	化学	223,300	2,342.98	523,187,534	2,279.00	508,900,700	1.48
日本	株式	KHネオケム	化学	182,200	2,767.78	504,290,126	2,759.00	502,689,800	1.46
日本	株式	アマノ	機械	119,000	4,153.55	494,273,425	4,094.00	487,186,000	1.42
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	135,900	3,729.36	506,820,410	3,577.00	486,114,300	1.41
日本	株式	日本ゼオン	化学	298,100	1,665.78	496,571,292	1,583.50	472,041,350	1.37
日本	株式	ディップ	サービス業	216,000	2,262.29	488,656,065	2,117.00	457,272,000	1.33
日本	株式	アイシン	輸送用機器	163,600	2,625.88	429,594,691	2,774.50	453,908,200	1.32
日本	株式	NOK	輸送用機器	160,000	2,675.04	428,007,128	2,745.00	439,200,000	1.28
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	163,100	2,757.00	449,667,343	2,680.00	437,108,000	1.27
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	300,100	1,399.25	419,917,120	1,440.00	432,144,000	1.26
日本	株式	小松製作所	機械	83,400	5,372.16	448,038,920	5,166.00	430,844,400	1.25
日本	株式	ライト工業	建設業	126,800	3,239.69	410,793,397	3,225.00	408,930,000	1.19
日本	株式	アイカ工業	化学	111,500	3,686.99	411,099,969	3,630.00	404,745,000	1.18
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	85,500	4,745.24	405,718,824	4,625.00	395,437,500	1.15
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	228,000	1,737.20	396,082,370	1,721.00	392,388,000	1.14
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	143,800	2,652.60	381,444,166	2,658.00	382,220,400	1.11

e border="0">国/

2026/01/06 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	33,383,915,780	97.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	975,492,423	2.84
純資産総額		34,359,408,203	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本33,383,915,78097.16コール・ローン、その他資産

2026/01/06 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/01/06 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/06 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日
営業収益
受取配当金	595,696,280	662,756,067
受取利息	725,227	1,089,103
有価証券売買等損益	△3,648,518,331	9,118,111,058
その他収益	817	2,811
営業収益合計	△3,052,096,007	9,781,959,039
営業費用
受託者報酬	15,395,090	17,091,733
委託者報酬	138,555,785	153,825,529
その他費用	430,999	478,507
営業費用合計	154,381,874	171,395,769
営業利益又は営業損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
経常利益又は経常損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,533,789	294,920,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,795,003,893	△667,234,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	618,832,349	826,462,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,508,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,832,349	790,953,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,394,967	124,960,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,394,967	124,960,585
分配金	1,559,732,013	3,203,294,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△667,234,830	6,146,614,576

2026/01/06 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/06 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/01/06 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/06 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第42計算期間末日	(2016年 1月 7日)	15,007,182,455	15,052,366,331	9,964	9,994
第43計算期間末日	(2016年 4月 7日)	13,740,547,342	13,786,851,301	8,902	8,932
第44計算期間末日	(2016年 7月 7日)	12,555,445,825	12,600,105,075	8,434	8,464
第45計算期間末日	(2016年10月 7日)	13,112,081,503	13,155,252,618	9,112	9,142
第46計算期間末日	(2017年 1月10日)	13,038,696,792	13,780,677,794	10,104	10,679
第47計算期間末日	(2017年 4月 7日)	12,752,182,579	12,791,399,252	9,755	9,785
第48計算期間末日	(2017年 7月 7日)	12,441,034,401	12,795,760,103	10,171	10,461
第49計算期間末日	(2017年10月10日)	11,788,281,846	12,447,508,875	10,193	10,763
第50計算期間末日	(2018年 1月 9日)	12,450,319,376	13,138,511,908	10,855	11,455
第51計算期間末日	(2018年 4月 9日)	12,490,375,925	12,528,058,217	9,944	9,974
第52計算期間末日	(2018年 7月 9日)	12,166,196,722	12,203,743,129	9,721	9,751
第53計算期間末日	(2018年10月 9日)	12,392,188,621	12,428,970,431	10,107	10,137
第54計算期間末日	(2019年 1月 7日)	10,395,572,479	10,431,970,286	8,568	8,598
第55計算期間末日	(2019年 4月 8日)	10,937,742,195	10,973,743,360	9,114	9,144
第56計算期間末日	(2019年 7月 8日)	10,349,061,080	10,384,247,093	8,824	8,854
第57計算期間末日	(2019年10月 7日)	10,077,059,641	10,111,759,843	8,712	8,742
第58計算期間末日	(2020年 1月 7日)	10,514,117,023	10,547,052,545	9,577	9,607
第59計算期間末日	(2020年 4月 7日)	7,964,259,103	7,996,453,058	7,422	7,452
第60計算期間末日	(2020年 7月 7日)	8,340,765,692	8,366,739,603	8,028	8,053
第61計算期間末日	(2020年10月 7日)	8,559,084,022	8,589,431,105	8,461	8,491
第62計算期間末日	(2021年 1月 7日)	8,799,209,007	8,827,992,176	9,171	9,201
第63計算期間末日	(2021年 4月 7日)	9,164,777,109	9,191,825,070	10,165	10,195
第64計算期間末日	(2021年 7月 7日)	8,733,884,046	8,759,875,432	10,081	10,111
第65計算期間末日	(2021年10月 7日)	8,176,179,845	8,200,358,915	10,145	10,175
第66計算期間末日	(2022年 1月 7日)	8,231,121,236	8,254,719,797	10,464	10,494
第67計算期間末日	(2022年 4月 7日)	7,885,191,814	8,080,371,314	10,100	10,350
第68計算期間末日	(2022年 7月 7日)	8,533,874,313	8,559,172,972	10,120	10,150
第69計算期間末日	(2022年10月 7日)	8,924,967,366	8,950,787,927	10,370	10,400
第70計算期間末日	(2023年 1月10日)	8,958,241,886	9,153,315,967	10,103	10,323
第71計算期間末日	(2023年 4月 7日)	8,944,504,282	9,347,469,094	10,100	10,555
第72計算期間末日	(2023年 7月 7日)	10,902,865,474	11,492,015,943	11,104	11,704
第73計算期間末日	(2023年10月10日)	13,487,070,453	14,192,052,607	11,479	12,079
第74計算期間末日	(2024年 1月 9日)	14,633,736,460	15,416,211,931	11,221	11,821
第75計算期間末日	(2024年 4月 8日)	20,184,093,883	21,134,496,056	12,742	13,342
第76計算期間末日	(2024年 7月 8日)	23,382,451,625	24,496,475,482	12,594	13,194
第77計算期間末日	(2024年10月 7日)	27,148,728,846	28,549,952,343	11,625	12,225
第78計算期間末日	(2025年 1月 7日)	27,867,857,612	29,351,293,376	11,272	11,872
第79計算期間末日	(2025年 4月 7日)	24,764,848,214	24,841,144,463	9,738	9,768
第80計算期間末日	(2025年 7月 7日)	28,954,710,327	30,512,461,215	11,153	11,753
第81計算期間末日	(2025年10月 7日)	33,572,345,100	35,217,888,931	12,241	12,841
	2024年10月末日	27,293,790,953	―	11,441	―
	11月末日	28,089,620,086	―	11,539	―
	12月末日	29,476,247,115	―	11,942	―
	2025年 1月末日	28,198,900,706	―	11,254	―
	2月末日	27,907,567,911	―	11,107	―
	3月末日	28,553,716,363	―	11,327	―
	4月末日	28,621,662,634	―	11,231	―
	5月末日	30,285,722,288	―	11,713	―
	6月末日	30,589,948,945	―	11,802	―
	7月末日	31,672,571,384	―	11,927	―
	8月末日	33,749,870,183	―	12,663	―
	9月末日	34,951,027,058	―	12,849	―
	10月末日	34,359,408,203	―	12,205	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,392,060,864
Ⅱ 負債総額	32,652,661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,359,408,203
Ⅳ 発行済口数	28,151,253,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2205
(10,000口当たり)	(12,205	)

e border="0">Ⅰ 資産総額34,392,060,864Ⅱ 負債総額32,652,661Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,359,408,203Ⅳ 発行済口数28,151,253,432口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2205(10,000口当たり)(12,205)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月8日から4月7日、4月8日から7月7日、7月8日から10月7日および10月8日から翌年1月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/01/06 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第42計算期間	225,600,118	573,858,162	15,061,292,266
第43計算期間	781,215,546	407,854,647	15,434,653,165
第44計算期間	197,188,683	745,424,953	14,886,416,895
第45計算期間	119,582,312	615,627,489	14,390,371,718
第46計算期間	222,725,781	1,709,080,057	12,904,017,442
第47計算期間	865,032,110	696,825,160	13,072,224,392
第48計算期間	395,095,152	1,235,398,775	12,231,920,769
第49計算期間	226,141,855	892,676,133	11,565,386,491
第50計算期間	715,915,910	811,426,858	11,469,875,543
第51計算期間	1,349,946,809	259,058,238	12,560,764,114
第52計算期間	218,125,524	263,420,400	12,515,469,238
第53計算期間	166,316,383	421,182,063	12,260,603,558
第54計算期間	245,279,368	373,280,549	12,132,602,377
第55計算期間	94,764,557	226,978,575	12,000,388,359
第56計算期間	49,650,523	321,367,688	11,728,671,194
第57計算期間	48,992,736	210,929,718	11,566,734,212
第58計算期間	51,735,628	639,962,211	10,978,507,629
第59計算期間	143,099,938	390,289,218	10,731,318,349
第60計算期間	57,275,261	399,028,848	10,389,564,762
第61計算期間	47,444,300	321,314,544	10,115,694,518
第62計算期間	58,227,257	579,532,062	9,594,389,713
第63計算期間	55,276,173	633,678,803	9,015,987,083
第64計算期間	44,330,667	396,522,105	8,663,795,645
第65計算期間	75,033,575	679,139,090	8,059,690,130
第66計算期間	25,553,222	219,056,274	7,866,187,078
第67計算期間	82,220,329	141,227,369	7,807,180,038
第68計算期間	765,306,937	139,600,499	8,432,886,476
第69計算期間	411,804,724	237,837,395	8,606,853,805
第70計算期間	384,052,528	123,902,648	8,867,003,685
第71計算期間	504,997,247	515,631,430	8,856,369,502
第72計算期間	1,375,957,263	413,152,280	9,819,174,485
第73計算期間	2,286,802,521	356,274,428	11,749,702,578
第74計算期間	1,808,285,365	516,730,079	13,041,257,864
第75計算期間	3,241,595,769	442,817,406	15,840,036,227
第76計算期間	3,390,637,069	663,609,002	18,567,064,294
第77計算期間	5,467,957,920	681,297,261	23,353,724,953
第78計算期間	2,545,231,164	1,175,026,714	24,723,929,403
第79計算期間	1,809,411,279	1,101,257,638	25,432,083,044
第80計算期間	2,068,746,647	1,538,314,875	25,962,514,816
第81計算期間	2,530,410,188	1,067,194,480	27,425,730,524

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第42計算期間225,600,118573,858,16215,061,292,266第43計算期間781,215,546407,854,64715,434,653,165第44計算期間197,188,683745,424,95314,886,416,895第45計算期間119,582,312615,627,48914,390,371,718第46計算期間222,725,7811,709,080,05712,904,017,442第47計算期間865,032,110696,825,16013,072,224,392第48計算期間395,095,1521,235,398,77512,231,920,769第49計算期間226,141,855892,676,13311,565,386,491第50計算期間715,915,910811,426,85811,469,875,543第51計算期間1,349,946,809259,058,23812,560,764,114第52計算期間218,125,524263,420,40012,515,469,238第53計算期間166,316,383421,182,06312,260,603,558第54計算期間245,279,368373,280,54912,132,602,377第55計算期間94,764,557226,978,57512,000,388,359第56計算期間49,650,523321,367,68811,728,671,194第57計算期間48,992,736210,929,71811,566,734,212第58計算期間51,735,628639,962,21110,978,507,629第59計算期間143,099,938390,289,21810,731,318,349第60計算期間57,275,261399,028,84810,389,564,762第61計算期間47,444,300321,314,54410,115,694,518第62計算期間58,227,257579,532,0629,594,389,713第63計算期間55,276,173633,678,8039,015,987,083第64計算期間44,330,667396,522,1058,663,795,645第65計算期間75,033,575679,139,0908,059,690,130第66計算期間25,553,222219,056,2747,866,187,078第67計算期間82,220,329141,227,3697,807,180,038第68計算期間765,306,937139,600,4998,432,886,476第69計算期間411,804,724237,837,3958,606,853,805第70計算期間384,052,528123,902,6488,867,003,685第71計算期間504,997,247515,631,4308,856,369,502第72計算期間1,375,957,263413,152,2809,819,174,485第73計算期間2,286,802,521356,274,42811,749,702,578第74計算期間1,808,285,365516,730,07913,041,257,864第75計算期間3,241,595,769442,817,40615,840,036,227第76計算期間3,390,637,069663,609,00218,567,064,294第77計算期間5,467,957,920681,297,26123,353,724,953第78計算期間2,545,231,1641,175,026,71424,723,929,403第79計算期間1,809,411,2791,101,257,63825,432,083,044第80計算期間2,068,746,6471,538,314,87525,962,514,816第81計算期間2,530,410,1881,067,194,48027,425,730,524

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/06 9:20

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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