有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/08-2026/04/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日	当期自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日
営業収益
受取配当金	662,756,067	839,317,850
受取利息	1,089,103	2,296,130
有価証券売買等損益	9,118,111,058	4,493,950,559
その他収益	2,811	552
営業収益合計	9,781,959,039	5,335,565,091
営業費用
受託者報酬	17,091,733	21,971,334
委託者報酬	153,825,529	197,741,918
その他費用	478,507	615,141
営業費用合計	171,395,769	220,328,393
営業利益又は営業損失(△)	9,610,563,270	5,115,236,698
経常利益又は経常損失(△)	9,610,563,270	5,115,236,698
当期純利益又は当期純損失(△)	9,610,563,270	5,115,236,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	294,920,623	68,897,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△667,234,830	6,146,614,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	826,462,063	3,329,660,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,508,429	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	790,953,634	3,329,660,481
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,960,585	545,548,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,960,585	545,548,590
分配金	3,203,294,719	3,969,864,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,146,614,576	10,007,201,068