有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | 当期 自 平成26年 4月 8日 至 平成26年10月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 342,909,218 | 277,572,959 | |
| 受取利息 | 83,344 | 79,547 | |
| 有価証券売買等損益 | 810,036,669 | 1,482,954,584 | |
| その他収益 | 379,172 | 381,832 | |
| 営業収益合計 | 1,153,408,403 | 1,760,988,922 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,569,496 | 10,085,656 | |
| 委託者報酬 | 95,125,385 | 90,770,865 | |
| その他費用 | 295,887 | 282,335 | |
| 営業費用合計 | 105,990,768 | 101,138,856 | |
| 営業利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 | |
| 経常利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 | |
| 当期純利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,378,187 | 40,649,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,775,817,070 | △776,761,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,904,410 | 46,760,532 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,904,410 | 34,443,010 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,317,522 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,775,299 | 45,493,322 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 42,690,819 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,775,299 | 2,802,503 | |
| 分配金 | ※1 120,112,631 | ※1 663,677,448 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △776,761,142 | 180,029,058 | |
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