有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日	当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
営業収益
受取配当金	186,812,015	215,579,676
受取利息	142	24
有価証券売買等損益	155,599,612	△1,314,308,876
その他収益	174,487	163,576
営業収益合計	342,586,256	△1,098,565,600
営業費用
支払利息	38,292	36,845
受託者報酬	6,752,792	5,876,426
委託者報酬	60,775,034	52,887,795
その他費用	189,018	165,500
営業費用合計	67,755,136	58,966,566
営業利益又は営業損失(△)	274,831,120	△1,157,532,166
経常利益又は経常損失(△)	274,831,120	△1,157,532,166
当期純利益又は当期純損失(△)	274,831,120	△1,157,532,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,235,093	△35,766,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,388,189	131,585,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,679,332	32,856,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,643,462	32,856,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,035,870	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,973,890	32,922,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,770,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,973,890	30,151,807
分配金	74,328,217	72,398,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	131,585,063	△1,062,646,164