有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/08-2025/10/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日
営業収益
受取配当金	595,696,280	662,756,067
受取利息	725,227	1,089,103
有価証券売買等損益	△3,648,518,331	9,118,111,058
その他収益	817	2,811
営業収益合計	△3,052,096,007	9,781,959,039
営業費用
受託者報酬	15,395,090	17,091,733
委託者報酬	138,555,785	153,825,529
その他費用	430,999	478,507
営業費用合計	154,381,874	171,395,769
営業利益又は営業損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
経常利益又は経常損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,206,477,881	9,610,563,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,533,789	294,920,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,795,003,893	△667,234,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	618,832,349	826,462,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,508,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,832,349	790,953,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,394,967	124,960,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,394,967	124,960,585
分配金	1,559,732,013	3,203,294,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△667,234,830	6,146,614,576