有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月 8日至平成29年 4月 7日	当期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日
営業収益
	受取配当金	231,251,567	190,748,938
	受取利息	873	664
	有価証券売買等損益	1,604,763,942	1,490,817,432
	その他収益	331,506	243,429
	営業収益合計	1,836,347,888	1,681,810,463
営業費用
	支払利息	28,446	39,789
	受託者報酬	7,224,940	6,990,430
	委託者報酬	65,024,380	62,913,819
	その他費用	202,238	195,673
	営業費用合計	72,480,004	70,139,711
営業利益又は営業損失(△)		1,763,867,884	1,611,670,752
経常利益又は経常損失(△)		1,763,867,884	1,611,670,752
当期純利益又は当期純損失(△)		1,763,867,884	1,611,670,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		185,664,748	78,187,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,278,290,215	△320,041,813
剰余金増加額又は欠損金減少額		168,166,922	38,677,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,173,014	30,473,026
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,993,908	8,204,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,923,981	15,270,610
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,923,981	15,270,610
分配金		781,197,675	1,013,952,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△320,041,813	222,895,355