有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 7日 | 当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 316,935,333 | 342,909,218 | |
| 受取利息 | 145,781 | 83,344 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,099,966 | 810,036,669 | |
| その他収益 | 485,432 | 379,172 | |
| 営業収益合計 | 378,666,512 | 1,153,408,403 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,273,927 | 10,569,496 | |
| 委託者報酬 | 101,465,277 | 95,125,385 | |
| その他費用 | 315,610 | 295,887 | |
| 営業費用合計 | 113,054,814 | 105,990,768 | |
| 営業利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 | |
| 経常利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 | |
| 当期純利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,903,663 | 61,378,187 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,017,035,076 | △1,775,817,070 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,280,610 | 140,904,410 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,280,610 | 140,904,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,501 | 7,775,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,501 | 7,775,299 | |
| 分配金 | ※1 134,839,138 | ※1 120,112,631 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,775,817,070 | △776,761,142 | |
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