有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】: 2026/07/06 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	942,300	1,474.15	1,389,093,905	1,440.00	1,356,912,000	2.87
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,049,500	1,277.06	1,340,276,772	1,256.50	1,318,696,750	2.79
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	286,200	4,088.76	1,170,203,591	4,034.00	1,154,530,800	2.44
日本	株式	ジェイテクト	機械	578,800	1,669.20	966,135,385	1,913.00	1,107,244,400	2.34
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	260,800	4,034.89	1,052,300,471	3,943.00	1,028,334,400	2.17
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,472,100	654.74	963,846,646	654.50	963,489,450	2.04
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	141,900	6,546.71	928,979,331	6,722.00	953,851,800	2.02
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	172,700	5,372.89	927,898,820	5,476.00	945,705,200	2.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	170,600	5,422.75	925,121,878	5,512.00	940,347,200	1.99
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	429,900	2,069.74	889,784,030	2,151.00	924,714,900	1.95
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	177,800	5,166.77	918,652,701	5,178.00	920,648,400	1.94
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	685,800	1,442.84	989,503,258	1,325.00	908,685,000	1.92
日本	株式	日本ゼオン	化学	485,400	1,792.74	870,197,151	1,825.00	885,855,000	1.87
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	187,300	4,106.91	769,226,087	4,627.00	866,637,100	1.83
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	214,800	4,502.97	967,239,114	4,003.00	859,844,400	1.82
日本	株式	シチズン時計	精密機器	420,600	1,786.39	751,355,865	1,813.00	762,547,800	1.61
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	122,300	5,642.07	690,025,483	6,110.00	747,253,000	1.58
日本	株式	オーエスジー	機械	220,300	2,646.89	583,110,254	3,268.00	719,940,400	1.52
日本	株式	南都銀行	銀行業	483,700	1,509.34	730,069,483	1,487.00	719,261,900	1.52
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	261,400	2,768.39	723,658,898	2,751.00	719,111,400	1.52
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	380,300	1,840.54	699,960,988	1,849.50	703,364,850	1.49
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	181,400	3,847.99	698,025,629	3,821.00	693,129,400	1.46
日本	株式	アイカ工業	化学	187,900	3,695.20	694,329,342	3,514.00	660,280,600	1.39
日本	株式	日本化薬	化学	381,500	1,770.53	675,457,838	1,727.50	659,041,250	1.39
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	243,900	2,805.05	684,153,615	2,688.00	655,603,200	1.39
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	117,300	5,723.61	671,379,591	5,270.00	618,171,000	1.31
日本	株式	西華産業	卸売業	187,400	2,853.18	534,685,979	2,983.00	559,014,200	1.18
日本	株式	KHネオケム	化学	201,500	2,829.15	570,074,783	2,750.00	554,125,000	1.17
日本	株式	THK	機械	93,900	4,982.77	467,883,041	5,873.00	551,474,700	1.17
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	291,000	1,892.11	550,604,316	1,873.00	545,043,000	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.83
	食料品	0.46
	化学	8.87
	医薬品	2.17
	石油・石炭製品	1.82
	ゴム製品	2.89
	ガラス・土石製品	2.19
	鉄鋼	2.11
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.47
	機械	9.51
	電気機器	1.84
	輸送用機器	8.71
	精密機器	1.61
	その他製品	1.03
	陸運業	0.92
	海運業	1.86
	情報・通信業	5.63
	卸売業	7.80
	銀行業	16.62
	証券、商品先物取引業	3.24
	保険業	5.54
	その他金融業	1.95
	サービス業	5.20
	小計	96.98
合計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算