有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】: 2021/07/06 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,300	8,487.00	435,383,100	8,127.00	416,915,100	4.77
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	180,300	2,046.00	368,893,800	1,965.50	354,379,650	4.06
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	93,000	3,590.00	333,870,000	3,408.00	316,944,000	3.63
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	92,300	2,851.00	263,147,300	2,755.00	254,286,500	2.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,600	3,978.00	241,066,800	3,802.00	230,401,200	2.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,300	49,250.00	211,775,000	48,320.00	207,776,000	2.38
日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	63,800.00	210,540,000	62,690.00	206,877,000	2.37
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,800	3,826.00	205,838,800	3,635.00	195,563,000	2.24
日本	株式	五洋建設	建設業	210,600	898.00	189,118,800	852.00	179,431,200	2.05
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	53,700	3,259.00	175,008,300	3,232.00	173,558,400	1.99
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	121,700	1,427.50	173,726,750	1,409.50	171,536,150	1.96
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	35,900	4,984.00	178,925,600	4,639.00	166,540,100	1.91
日本	株式	タムロン	精密機器	69,000	2,261.00	156,009,000	2,366.00	163,254,000	1.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	257,200	597.00	153,548,400	578.00	148,661,600	1.70
日本	株式	ライト工業	建設業	84,000	1,881.00	158,004,000	1,756.00	147,504,000	1.69
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	47,200	3,120.00	147,264,000	3,090.00	145,848,000	1.67
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	57,200	2,719.00	155,526,800	2,527.00	144,544,400	1.65
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	26,200	4,745.00	124,319,000	4,980.00	130,476,000	1.49
日本	株式	三菱重工業	機械	39,700	3,378.00	134,106,600	3,247.00	128,905,900	1.48
日本	株式	日本瓦斯	小売業	66,200	1,920.00	127,104,000	1,922.00	127,236,400	1.46
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	90,300	1,432.00	129,309,600	1,409.00	127,232,700	1.46
日本	株式	オリックス	その他金融業	70,200	1,830.50	128,501,100	1,757.50	123,376,500	1.41
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	26,700	4,725.00	126,157,500	4,565.00	121,885,500	1.40
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,300	5,213.00	121,462,900	5,230.00	121,859,000	1.40
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	202,200	584.60	118,206,120	586.90	118,671,180	1.36
日本	株式	MCJ	電気機器	118,300	981.00	116,052,300	994.00	117,590,200	1.35
日本	株式	マブチモーター	電気機器	25,600	4,845.00	124,032,000	4,375.00	112,000,000	1.28
日本	株式	リソー教育	サービス業	350,100	353.00	123,585,300	295.00	103,279,500	1.18
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	50,000	2,129.00	106,450,000	2,027.50	101,375,000	1.16
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	152,800	642.00	98,097,600	626.00	95,652,800	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.92
	建設業	6.50
	食料品	1.40
	化学	7.18
	医薬品	3.05
	ガラス・土石製品	2.53
	鉄鋼	1.08
	非鉄金属	4.47
	金属製品	2.46
	機械	2.95
	電気機器	5.79
	輸送用機器	8.91
	精密機器	2.72
	その他製品	2.37
	電気・ガス業	0.47
	陸運業	1.93
	倉庫・運輸関連業	0.85
	情報・通信業	6.72
	卸売業	5.95
	小売業	5.14
	銀行業	4.73
	証券、商品先物取引業	3.03
	保険業	5.45
	その他金融業	3.35
	不動産業	1.48
	サービス業	3.63
	小計	95.03
投資証券	―	2.82
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算