有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2026/01/06 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	809,400	1,133.97	917,838,475	1,085.00	878,199,000	2.56
日本	株式	日本郵船	海運業	142,700	5,143.59	733,991,597	5,331.00	760,733,700	2.21
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	175,900	4,180.57	735,363,225	4,225.00	743,177,500	2.16
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	406,300	1,851.65	752,326,295	1,822.00	740,278,600	2.15
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	141,700	4,755.33	673,831,128	5,149.00	729,613,300	2.12
日本	株式	ジェイテクト	機械	446,700	1,499.34	669,755,686	1,549.50	692,161,650	2.01
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	873,100	730.96	638,205,060	726.60	634,394,460	1.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	145,900	4,052.58	591,271,536	4,163.00	607,381,700	1.77
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	142,100	4,190.88	595,525,060	4,231.00	601,225,100	1.75
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	169,900	3,116.75	529,536,674	3,283.00	557,781,700	1.62
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	264,700	1,999.37	529,235,863	2,075.00	549,252,500	1.60
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	208,200	2,421.41	504,138,546	2,638.00	549,231,600	1.60
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	748,000	829.08	620,153,538	710.00	531,080,000	1.55
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	160,600	3,308.10	531,282,089	3,186.00	511,671,600	1.49
日本	株式	サカタインクス	化学	223,300	2,342.98	523,187,534	2,279.00	508,900,700	1.48
日本	株式	KHネオケム	化学	182,200	2,767.78	504,290,126	2,759.00	502,689,800	1.46
日本	株式	アマノ	機械	119,000	4,153.55	494,273,425	4,094.00	487,186,000	1.42
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	135,900	3,729.36	506,820,410	3,577.00	486,114,300	1.41
日本	株式	日本ゼオン	化学	298,100	1,665.78	496,571,292	1,583.50	472,041,350	1.37
日本	株式	ディップ	サービス業	216,000	2,262.29	488,656,065	2,117.00	457,272,000	1.33
日本	株式	アイシン	輸送用機器	163,600	2,625.88	429,594,691	2,774.50	453,908,200	1.32
日本	株式	NOK	輸送用機器	160,000	2,675.04	428,007,128	2,745.00	439,200,000	1.28
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	163,100	2,757.00	449,667,343	2,680.00	437,108,000	1.27
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	300,100	1,399.25	419,917,120	1,440.00	432,144,000	1.26
日本	株式	小松製作所	機械	83,400	5,372.16	448,038,920	5,166.00	430,844,400	1.25
日本	株式	ライト工業	建設業	126,800	3,239.69	410,793,397	3,225.00	408,930,000	1.19
日本	株式	アイカ工業	化学	111,500	3,686.99	411,099,969	3,630.00	404,745,000	1.18
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	85,500	4,745.24	405,718,824	4,625.00	395,437,500	1.15
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	228,000	1,737.20	396,082,370	1,721.00	392,388,000	1.14
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	143,800	2,652.60	381,444,166	2,658.00	382,220,400	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.08
	建設業	4.49
	食料品	0.49
	化学	12.90
	医薬品	1.99
	ゴム製品	2.64
	ガラス・土石製品	2.02
	鉄鋼	3.21
	金属製品	0.48
	機械	9.67
	電気機器	1.80
	輸送用機器	8.29
	精密機器	2.05
	その他製品	1.84
	陸運業	0.94
	海運業	2.21
	情報・通信業	1.69
	卸売業	8.18
	小売業	1.13
	銀行業	14.49
	証券、商品先物取引業	1.55
	保険業	4.56
	その他金融業	2.15
	サービス業	7.29
	小計	97.16
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算