有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	242,300	2,165.14	524,614,112	2,235.50	541,661,650	6.67
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,000	3,615.02	325,352,360	3,847.00	346,230,000	4.27
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	117,400	2,415.27	283,552,698	2,604.50	305,768,300	3.77
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	401,700	742.38	298,217,694	754.30	303,002,310	3.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	54,600	4,323.86	236,082,756	4,383.00	239,311,800	2.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,200	3,674.16	206,488,191	3,769.00	211,817,800	2.61
日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	63,279.70	215,150,982	59,910.00	203,694,000	2.51
日本	株式	信越化学工業	化学	9,700	17,742.50	172,102,290	17,985.00	174,454,500	2.15
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,900	4,014.00	176,214,600	3,932.00	172,614,800	2.13
日本	株式	東芝	電気機器	30,800	5,017.27	154,532,048	5,406.00	166,504,800	2.05
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	109,100	1,450.26	158,224,376	1,515.00	165,286,500	2.04
日本	株式	ニコン	精密機器	112,100	1,276.39	143,083,319	1,471.00	164,899,100	2.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,600	6,630.94	149,859,451	7,019.00	158,629,400	1.95
日本	株式	ライト工業	建設業	73,100	1,911.92	139,761,936	1,942.00	141,960,200	1.75
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	69,300	1,849.32	128,157,984	1,899.00	131,600,700	1.62
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	65,900	1,819.43	119,900,829	1,959.00	129,098,100	1.59
日本	株式	オリックス	その他金融業	54,300	2,301.46	124,969,698	2,374.00	128,908,200	1.59
日本	株式	日本瓦斯	小売業	68,600	1,547.53	106,160,997	1,842.00	126,361,200	1.56
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	38,100	2,911.17	110,915,640	3,155.00	120,205,500	1.48
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	41,200	2,962.96	122,073,971	2,913.00	120,015,600	1.48
日本	株式	大日本印刷	その他製品	43,100	2,717.06	117,105,641	2,719.00	117,188,900	1.44
日本	株式	タムロン	精密機器	50,800	2,275.57	115,599,234	2,297.00	116,687,600	1.44
日本	株式	丸紅	卸売業	79,600	1,387.00	110,405,200	1,422.50	113,231,000	1.39
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	44,300	2,179.57	96,555,137	2,491.00	110,351,300	1.36
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	21,900	4,397.95	96,315,267	4,863.00	106,499,700	1.31
日本	株式	リソー教育	サービス業	275,700	371.74	102,491,398	384.00	105,868,800	1.30
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	89,000	1,150.24	102,372,064	1,188.00	105,732,000	1.30
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	54,000	1,773.18	95,751,861	1,900.50	102,627,000	1.26
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,700	7,228.46	91,801,503	7,957.00	101,053,900	1.24
日本	株式	INPEX	鉱業	64,200	1,435.00	92,127,000	1,532.00	98,354,400	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 4月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.21
	建設業	4.84
	食料品	2.58
	化学	9.27
	医薬品	2.61
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.08
	鉄鋼	1.27
	非鉄金属	2.19
	金属製品	1.30
	機械	1.37
	電気機器	5.80
	輸送用機器	9.51
	精密機器	3.47
	その他製品	3.95
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	1.44
	倉庫・運輸関連業	1.01
	情報・通信業	6.46
	卸売業	8.78
	小売業	4.27
	銀行業	5.17
	証券、商品先物取引業	2.48
	保険業	5.72
	その他金融業	2.33
	不動産業	1.96
	サービス業	3.92
	小計	94.90
投資証券	―	2.49
合計		97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

開示資料

決算