有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220408-20221007)

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【提出】: 2023/01/06 10:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	109,000	3,968.86	432,606,514	4,094.00	446,246,000	4.90
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	177,700	1,985.74	352,867,331	2,059.50	365,973,150	4.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	89,500	3,788.97	339,113,101	3,918.00	350,661,000	3.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	483,300	653.16	315,674,539	699.50	338,068,350	3.72
日本	株式	任天堂	その他製品	44,400	6,056.50	268,908,811	6,070.00	269,508,000	2.96
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	108,400	2,317.53	251,220,628	2,357.50	255,553,000	2.81
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	161,600	1,467.83	237,202,236	1,465.50	236,824,800	2.60
日本	株式	三菱商事	卸売業	54,900	4,204.87	230,847,746	4,031.00	221,301,900	2.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	81,800	2,591.93	212,020,509	2,691.00	220,123,800	2.42
日本	株式	信越化学工業	化学	13,600	15,451.58	210,141,527	15,540.00	211,344,000	2.32
日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,100	7,158.25	201,147,000	7,390.00	207,659,000	2.28
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	83,700	2,242.45	187,693,270	2,189.50	183,261,150	2.01
日本	株式	東芝	電気機器	33,400	5,223.00	174,448,200	5,181.00	173,045,400	1.90
日本	株式	タムロン	精密機器	51,500	3,077.74	158,503,701	3,305.00	170,207,500	1.87
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	70,900	2,280.50	161,687,450	2,315.50	164,168,950	1.80
日本	株式	ライト工業	建設業	76,800	1,975.09	151,687,036	2,029.00	155,827,200	1.71
日本	株式	東レ	繊維製品	204,700	746.16	152,740,691	724.50	148,305,150	1.63
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,700	38,847.30	143,735,023	39,490.00	146,113,000	1.61
日本	株式	日本瓦斯	小売業	66,000	2,070.00	136,620,000	2,161.00	142,626,000	1.57
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	42,100	3,410.40	143,578,062	3,365.00	141,666,500	1.56
日本	株式	ニコン	精密機器	92,700	1,403.14	130,071,943	1,439.00	133,395,300	1.47
日本	株式	オリックス	その他金融業	58,600	2,120.53	124,263,220	2,185.00	128,041,000	1.41
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	92,100	1,276.87	117,600,173	1,282.00	118,072,200	1.30
日本	株式	大阪ソーダ	化学	32,300	3,956.40	127,791,823	3,615.00	116,764,500	1.28
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	66,800	1,680.30	112,244,617	1,744.00	116,499,200	1.28
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	16,900	6,650.50	112,393,518	6,630.00	112,047,000	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,100	3,852.56	112,109,581	3,849.00	112,005,900	1.23
日本	株式	豊田通商	卸売業	22,200	4,759.28	105,656,145	5,000.00	111,000,000	1.22
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	53,300	2,086.01	111,184,722	2,042.50	108,865,250	1.20
日本	株式	日本郵政	サービス業	108,900	976.01	106,288,307	999.60	108,856,440	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.80
	建設業	4.73
	食料品	2.01
	繊維製品	1.63
	化学	8.21
	医薬品	3.85
	ゴム製品	0.77
	鉄鋼	1.20
	非鉄金属	1.42
	金属製品	2.60
	機械	1.20
	電気機器	5.58
	輸送用機器	11.07
	精密機器	3.34
	その他製品	2.96
	電気・ガス業	1.10
	陸運業	1.44
	情報・通信業	7.68
	卸売業	8.15
	小売業	4.57
	銀行業	5.24
	証券、商品先物取引業	2.12
	保険業	5.23
	その他金融業	2.33
	不動産業	2.33
	サービス業	3.97
	小計	95.51
投資証券	―	2.16
合計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算