有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 260,100 | 3,205.36 | 833,716,350 | 3,273.00 | 851,307,300 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 229,000 | 3,113.99 | 713,105,406 | 3,212.00 | 735,548,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 205,900 | 3,520.20 | 724,809,650 | 3,439.00 | 708,090,100 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 200,800 | 3,350.41 | 672,762,676 | 3,324.00 | 667,459,200 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 188,900 | 3,490.67 | 659,388,248 | 3,378.00 | 638,104,200 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 277,700 | 2,163.15 | 600,707,172 | 2,013.50 | 559,148,950 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 109,400 | 4,902.99 | 536,388,111 | 5,004.00 | 547,437,600 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | MIXI | サービス業 | 188,100 | 2,815.96 | 529,683,370 | 2,823.00 | 531,006,300 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 213,800 | 2,425.63 | 518,599,961 | 2,460.50 | 526,054,900 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 148,400 | 3,694.98 | 548,335,829 | 3,483.00 | 516,877,200 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 157,900 | 3,212.81 | 507,303,486 | 2,938.50 | 463,989,150 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 194,600 | 2,046.96 | 398,338,626 | 2,063.00 | 401,459,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 206,700 | 1,928.11 | 398,542,338 | 1,939.00 | 400,791,300 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 93,200 | 4,331.40 | 403,686,800 | 4,281.00 | 398,989,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 122,800 | 3,146.73 | 386,418,685 | 3,214.00 | 394,679,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 587,800 | 646.50 | 380,015,750 | 667.50 | 392,356,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 192,300 | 2,111.60 | 406,061,916 | 2,039.00 | 392,099,700 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 282,600 | 1,380.25 | 390,059,999 | 1,330.00 | 375,858,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 167,200 | 2,328.50 | 389,325,859 | 2,204.50 | 368,592,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | エクセディ | 輸送用機器 | 83,600 | 3,489.48 | 291,721,221 | 4,225.00 | 353,210,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 63,700 | 4,555.49 | 290,184,734 | 4,825.00 | 307,352,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 888,700 | 300.76 | 267,293,647 | 322.60 | 286,694,620 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 170,500 | 1,740.53 | 296,761,218 | 1,651.50 | 281,580,750 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 196,400 | 1,415.59 | 278,022,976 | 1,417.50 | 278,397,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 79,200 | 3,520.51 | 278,825,139 | 3,506.00 | 277,675,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 62,000 | 4,439.13 | 275,226,642 | 4,440.00 | 275,280,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 153,000 | 1,759.25 | 269,166,067 | 1,795.50 | 274,711,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 105,800 | 2,592.65 | 274,302,744 | 2,588.00 | 273,810,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 112,100 | 2,435.35 | 273,003,554 | 2,435.00 | 272,963,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 芝浦機械 | 機械 | 72,600 | 3,902.64 | 283,332,225 | 3,750.00 | 272,250,000 | 1.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 2.05 |
| 建設業 | 8.16 | |
| 食料品 | 1.92 | |
| 化学 | 8.64 | |
| 医薬品 | 1.97 | |
| ゴム製品 | 0.45 | |
| ガラス・土石製品 | 1.99 | |
| 鉄鋼 | 2.86 | |
| 金属製品 | 1.97 | |
| 機械 | 9.84 | |
| 電気機器 | 4.86 | |
| 輸送用機器 | 6.40 | |
| 精密機器 | 0.45 | |
| その他製品 | 1.95 | |
| 陸運業 | 1.93 | |
| 情報・通信業 | 2.81 | |
| 卸売業 | 8.20 | |
| 小売業 | 0.92 | |
| 銀行業 | 13.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.47 | |
| 保険業 | 5.04 | |
| その他金融業 | 1.89 | |
| サービス業 | 8.40 | |
| 小計 | 97.22 | |
| 合計 | 97.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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