有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)

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【提出】: 2025/01/06 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	260,100	3,205.36	833,716,350	3,273.00	851,307,300	3.12
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	229,000	3,113.99	713,105,406	3,212.00	735,548,000	2.69
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	205,900	3,520.20	724,809,650	3,439.00	708,090,100	2.59
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	200,800	3,350.41	672,762,676	3,324.00	667,459,200	2.45
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	188,900	3,490.67	659,388,248	3,378.00	638,104,200	2.34
日本	株式	INPEX	鉱業	277,700	2,163.15	600,707,172	2,013.50	559,148,950	2.05
日本	株式	キヤノン	電気機器	109,400	4,902.99	536,388,111	5,004.00	547,437,600	2.01
日本	株式	MIXI	サービス業	188,100	2,815.96	529,683,370	2,823.00	531,006,300	1.95
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	213,800	2,425.63	518,599,961	2,460.50	526,054,900	1.93
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	148,400	3,694.98	548,335,829	3,483.00	516,877,200	1.89
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	157,900	3,212.81	507,303,486	2,938.50	463,989,150	1.70
日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	194,600	2,046.96	398,338,626	2,063.00	401,459,800	1.47
日本	株式	椿本チエイン	機械	206,700	1,928.11	398,542,338	1,939.00	400,791,300	1.47
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	93,200	4,331.40	403,686,800	4,281.00	398,989,200	1.46
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	122,800	3,146.73	386,418,685	3,214.00	394,679,200	1.45
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	587,800	646.50	380,015,750	667.50	392,356,500	1.44
日本	株式	SANKYO	機械	192,300	2,111.60	406,061,916	2,039.00	392,099,700	1.44
日本	株式	山善	卸売業	282,600	1,380.25	390,059,999	1,330.00	375,858,000	1.38
日本	株式	NOK	輸送用機器	167,200	2,328.50	389,325,859	2,204.50	368,592,400	1.35
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	83,600	3,489.48	291,721,221	4,225.00	353,210,000	1.29
日本	株式	竹内製作所	機械	63,700	4,555.49	290,184,734	4,825.00	307,352,500	1.13
日本	株式	セブン銀行	銀行業	888,700	300.76	267,293,647	322.60	286,694,620	1.05
日本	株式	ピジョン	その他製品	170,500	1,740.53	296,761,218	1,651.50	281,580,750	1.03
日本	株式	日本郵政	サービス業	196,400	1,415.59	278,022,976	1,417.50	278,397,000	1.02
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	79,200	3,520.51	278,825,139	3,506.00	277,675,200	1.02
日本	株式	アマノ	機械	62,000	4,439.13	275,226,642	4,440.00	275,280,000	1.01
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	153,000	1,759.25	269,166,067	1,795.50	274,711,500	1.01
日本	株式	日本セラミック	電気機器	105,800	2,592.65	274,302,744	2,588.00	273,810,400	1.00
日本	株式	パイオラックス	金属製品	112,100	2,435.35	273,003,554	2,435.00	272,963,500	1.00
日本	株式	芝浦機械	機械	72,600	3,902.64	283,332,225	3,750.00	272,250,000	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	2.05
	建設業	8.16
	食料品	1.92
	化学	8.64
	医薬品	1.97
	ゴム製品	0.45
	ガラス・土石製品	1.99
	鉄鋼	2.86
	金属製品	1.97
	機械	9.84
	電気機器	4.86
	輸送用機器	6.40
	精密機器	0.45
	その他製品	1.95
	陸運業	1.93
	情報・通信業	2.81
	卸売業	8.20
	小売業	0.92
	銀行業	13.05
	証券、商品先物取引業	1.47
	保険業	5.04
	その他金融業	1.89
	サービス業	8.40
	小計	97.22
合計		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算