有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	5,454,400	205.00 200.00	1,118,152,000 1,090,880,000	― ―	5.95
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	195,800	5,758.00 5,516.00	1,127,416,400 1,080,032,800	― ―	5.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	256,900	3,200.00 3,215.00	822,080,000 825,933,500	― ―	4.50
日本	三井物産	株式	卸売業	556,300	1,468.00 1,449.00	816,648,400 806,078,700	― ―	4.39
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	703,500	1,166.00 1,144.00	820,281,000 804,804,000	― ―	4.39
日本	NTTドコモ	株式	情報・ 通信業	482,400	1,584.00 1,622.00	764,121,600 782,452,800	― ―	4.27
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	2,319,000	299.00 304.00	693,381,000 704,976,000	― ―	3.84
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	673,300	939.00 877.00	632,228,700 590,484,100	― ―	3.22
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	127,600	4,403.00 4,033.00	561,822,800 514,610,800	― ―	2.81
日本	HOYA	株式	精密機器	156,900	3,121.00 3,014.00	489,684,900 472,896,600	― ―	2.58
日本	日本航空	株式	空運業	77,200	5,120.00 5,290.00	395,264,000 408,388,000	― ―	2.23
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	82,400	4,821.00 4,588.00	397,250,400 378,051,200	― ―	2.06
日本	ローソン	株式	小売業	52,000	7,100.00 7,100.00	369,200,000 369,200,000	― ―	2.01
日本	リコー	株式	電気機器	305,400	1,159.00 1,175.00	353,958,600 358,845,000	― ―	1.96
日本	三菱商事	株式	卸売業	189,800	1,881.00 1,828.00	357,013,800 346,954,400	― ―	1.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	98,400	3,274.00 3,356.00	322,161,600 330,230,400	― ―	1.80
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	302,000	909.00 965.00	274,518,000 291,430,000	― ―	1.59
日本	積水ハウス	株式	建設業	234,200	1,296.00 1,227.00	303,523,200 287,363,400	― ―	1.57
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	547,300	500.00 522.00	273,650,000 285,690,600	― ―	1.56
日本	スター精密	株式	電気機器	215,400	1,209.00 1,259.00	260,418,600 271,188,600	― ―	1.48
日本	大東建託	株式	建設業	25,800	9,978.00 10,390.00	257,432,400 268,062,000	― ―	1.46
日本	小松製作所	株式	機械	108,300	2,207.00 2,252.00	239,018,100 243,891,600	― ―	1.33
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	121,100	2,008.00 1,968.00	243,168,800 238,324,800	― ―	1.30
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	145,000	1,551.94 1,541.00	225,032,114 223,445,000	― ―	1.22
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	427	526,000.00 510,000	224,602,000 217,770,000	― ―	1.19
日本	大日本印刷	株式	その他製品	220,000	970.00 922.00	213,400,000 202,840,000	― ―	1.11
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	150,400	1,519.00 1,346.00	228,457,600 202,438,400	― ―	1.10
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,196	154,300.00 154,000	184,542,800 184,184,000	― ―	1.00
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	59,500	3,065.00 3,090.00	182,367,500 183,855,000	― ―	1.00
日本	エーザイ	株式	医薬品	44,700	3,925.00 3,943.00	175,447,500 176,252,100	― ―	0.96

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.25
	建設業	3.38
	食料品	2.06
	化学	3.04
	医薬品	3.53
	石油・石炭製品	2.38
	ゴム製品	0.47
	鉄鋼	0.29
	非鉄金属	1.92
	機械	4.56
	電気機器	10.59
	輸送用機器	10.70
	精密機器	2.58
	その他製品	1.58
	陸運業	0.48
	空運業	2.23
	情報・通信業	7.10
	卸売業	16.71
	小売業	3.32
	銀行業	14.15
	証券、商品先物取引業	0.85
	サービス業	0.83
	小計	93.01
投資証券	―	4.33
合 計		97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。