有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

【提出】: 2022/01/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年10月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	263,700	1,871.62	493,548,200	2,006.50	529,114,050	6.36
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	164,500	2,486.11	408,965,137	2,401.50	395,046,750	4.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	84,200	3,110.07	261,868,515	3,188.00	268,429,600	3.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	45,930.62	183,722,480	52,850.00	211,400,000	2.54
日本	株式	三菱商事	卸売業	51,200	3,530.60	180,766,870	3,612.00	184,934,400	2.22
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,700	3,904.75	194,066,075	3,721.00	184,933,700	2.22
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	108,600	1,510.66	164,057,766	1,554.50	168,818,700	2.03
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	82,600	1,907.37	157,549,053	1,999.00	165,117,400	1.99
日本	株式	タムロン	精密機器	58,900	2,435.87	143,473,161	2,673.00	157,439,700	1.89
日本	株式	ライト工業	建設業	76,800	1,927.49	148,031,682	2,021.00	155,212,800	1.87
日本	株式	リソー教育	サービス業	320,500	424.11	135,928,786	476.00	152,558,000	1.83
日本	株式	ニコン	精密機器	120,500	1,197.54	144,304,542	1,249.00	150,504,500	1.81
日本	株式	五洋建設	建設業	187,600	774.03	145,209,158	783.00	146,890,800	1.77
日本	株式	オリックス	その他金融業	64,100	2,116.62	135,675,612	2,255.00	144,545,500	1.74
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	230,800	651.08	150,269,264	622.50	143,673,000	1.73
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	24,800	5,529.81	137,139,400	5,670.00	140,616,000	1.69
日本	株式	MCJ	電気機器	105,300	1,214.29	127,864,737	1,281.00	134,889,300	1.62
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	56,300	2,144.90	120,758,089	2,293.00	129,095,900	1.55
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	42,700	2,720.07	116,147,268	2,942.00	125,623,400	1.51
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,900	6,027.74	125,979,852	5,998.00	125,358,200	1.51
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	24,300	5,594.99	135,958,499	5,157.00	125,315,100	1.51
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	55,800	2,081.26	116,134,807	2,228.00	124,322,400	1.49
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,800	3,332.99	122,654,304	3,349.00	123,243,200	1.48
日本	株式	アマダ	機械	98,600	1,127.18	111,140,469	1,122.00	110,629,200	1.33
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	55,100	2,108.87	116,198,737	1,981.00	109,153,100	1.31
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	82,000	1,351.98	110,862,361	1,324.00	108,568,000	1.31
日本	株式	三菱重工業	機械	35,800	2,933.56	105,021,761	2,909.00	104,142,200	1.25
日本	株式	LIXIL	金属製品	34,000	2,967.65	100,900,195	2,924.00	99,416,000	1.20
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,100	3,220.33	96,932,156	3,203.00	96,410,300	1.16
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	21,600	3,977.99	85,924,584	4,423.00	95,536,800	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年10月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.10
	建設業	6.22
	食料品	2.82
	化学	6.39
	医薬品	1.16
	ガラス・土石製品	2.65
	鉄鋼	1.99
	非鉄金属	3.16
	金属製品	2.50
	機械	2.58
	電気機器	6.82
	輸送用機器	9.34
	精密機器	3.70
	その他製品	0.72
	電気・ガス業	0.42
	陸運業	1.52
	倉庫・運輸関連業	0.97
	情報・通信業	6.69
	卸売業	6.48
	小売業	4.70
	銀行業	4.37
	証券、商品先物取引業	2.38
	保険業	6.26
	その他金融業	3.52
	不動産業	1.36
	サービス業	5.51
	小計	95.32
投資証券	―	2.73
合計		98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算