有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 90,500 | 6,782.67 | 613,831,950 | 6,615.00 | 598,657,500 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 121,100 | 4,661.68 | 564,529,705 | 4,414.00 | 534,535,400 | 4.62 |
| 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 175,900 | 2,555.79 | 449,564,755 | 2,625.00 | 461,737,500 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 158,000 | 2,953.44 | 466,644,909 | 2,844.50 | 449,431,000 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 123,400 | 3,622.73 | 447,045,754 | 3,180.00 | 392,412,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 174,400 | 2,241.54 | 390,924,576 | 2,095.00 | 365,368,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 98,400 | 3,370.70 | 331,677,726 | 3,053.00 | 300,415,200 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 54,500 | 6,161.08 | 335,778,860 | 5,150.00 | 280,675,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 342,600 | 698.06 | 239,158,717 | 684.80 | 234,612,480 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 162,600 | 1,531.44 | 249,013,137 | 1,428.00 | 232,192,800 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 384,600 | 636.60 | 244,839,275 | 595.00 | 228,837,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 132,400 | 1,903.27 | 251,993,315 | 1,713.50 | 226,867,400 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 47,700 | 4,970.49 | 237,092,491 | 4,750.00 | 226,575,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 75,100 | 3,368.24 | 252,955,156 | 2,944.50 | 221,131,950 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 68,300 | 3,535.00 | 241,440,500 | 3,222.00 | 220,062,600 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 70,500 | 3,361.18 | 236,963,524 | 2,961.00 | 208,750,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 85,900 | 2,556.24 | 219,581,485 | 2,131.00 | 183,052,900 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,600 | 5,554.27 | 186,623,497 | 5,346.00 | 179,625,600 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 153,300 | 1,103.07 | 169,101,475 | 1,145.00 | 175,528,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 78,300 | 2,524.78 | 197,690,274 | 2,176.00 | 170,380,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 46,900 | 3,856.00 | 180,846,400 | 3,560.00 | 166,964,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 28,100 | 6,040.79 | 169,746,222 | 5,730.00 | 161,013,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 161,800 | 1,062.10 | 171,848,595 | 943.00 | 152,577,400 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 新興プランテック | 建設業 | 132,600 | 1,086.43 | 144,060,626 | 1,051.00 | 139,362,600 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 109,000 | 962.67 | 104,931,691 | 1,196.00 | 130,364,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 69,400 | 1,836.00 | 127,418,400 | 1,841.00 | 127,765,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 31,000 | 3,868.29 | 119,917,222 | 4,017.00 | 124,527,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 92,200 | 1,372.73 | 126,565,971 | 1,340.00 | 123,548,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 53,800 | 2,296.34 | 123,543,206 | 2,216.00 | 119,220,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 日本証券金融 | その他金融業 | 186,100 | 678.59 | 126,286,644 | 634.00 | 117,987,400 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.59 |
| 化学 | 4.35 | |
| 医薬品 | 2.23 | |
| 石油・石炭製品 | 3.90 | |
| ガラス・土石製品 | 0.45 | |
| 鉄鋼 | 2.07 | |
| 非鉄金属 | 1.44 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 機械 | 3.73 | |
| 電気機器 | 4.30 | |
| 輸送用機器 | 9.29 | |
| 電気・ガス業 | 2.01 | |
| 陸運業 | 1.00 | |
| 空運業 | 1.08 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.66 | |
| 情報・通信業 | 8.09 | |
| 卸売業 | 13.83 | |
| 小売業 | 1.48 | |
| 銀行業 | 8.62 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.80 | |
| 保険業 | 5.54 | |
| その他金融業 | 4.13 | |
| 不動産業 | 2.61 | |
| サービス業 | 5.75 | |
| 小計 | 93.45 | |
| 投資証券 | ― | 4.24 |
| 合計 | 97.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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