有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/08 9:31
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,500	6,782.67	613,831,950	6,615.00	598,657,500	5.17
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	121,100	4,661.68	564,529,705	4,414.00	534,535,400	4.62
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	175,900	2,555.79	449,564,755	2,625.00	461,737,500	3.99
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	158,000	2,953.44	466,644,909	2,844.50	449,431,000	3.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	123,400	3,622.73	447,045,754	3,180.00	392,412,000	3.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	174,400	2,241.54	390,924,576	2,095.00	365,368,000	3.16
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	98,400	3,370.70	331,677,726	3,053.00	300,415,200	2.59
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	54,500	6,161.08	335,778,860	5,150.00	280,675,000	2.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	342,600	698.06	239,158,717	684.80	234,612,480	2.03
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	162,600	1,531.44	249,013,137	1,428.00	232,192,800	2.01
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	384,600	636.60	244,839,275	595.00	228,837,000	1.98
日本	株式	住友商事	卸売業	132,400	1,903.27	251,993,315	1,713.50	226,867,400	1.96
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,700	4,970.49	237,092,491	4,750.00	226,575,000	1.96
日本	株式	小松製作所	機械	75,100	3,368.24	252,955,156	2,944.50	221,131,950	1.91
日本	株式	キヤノン	電気機器	68,300	3,535.00	241,440,500	3,222.00	220,062,600	1.90
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	70,500	3,361.18	236,963,524	2,961.00	208,750,500	1.80
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	85,900	2,556.24	219,581,485	2,131.00	183,052,900	1.58
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,600	5,554.27	186,623,497	5,346.00	179,625,600	1.55
日本	株式	丹青社	サービス業	153,300	1,103.07	169,101,475	1,145.00	175,528,500	1.52
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	78,300	2,524.78	197,690,274	2,176.00	170,380,800	1.47
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	46,900	3,856.00	180,846,400	3,560.00	166,964,000	1.44
日本	株式	沢井製薬	医薬品	28,100	6,040.79	169,746,222	5,730.00	161,013,000	1.39
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	161,800	1,062.10	171,848,595	943.00	152,577,400	1.32
日本	株式	新興プランテック	建設業	132,600	1,086.43	144,060,626	1,051.00	139,362,600	1.20
日本	株式	リソー教育	サービス業	109,000	962.67	104,931,691	1,196.00	130,364,000	1.13
日本	株式	オリックス	その他金融業	69,400	1,836.00	127,418,400	1,841.00	127,765,400	1.10
日本	株式	日本航空	空運業	31,000	3,868.29	119,917,222	4,017.00	124,527,000	1.08
日本	株式	日本郵政	サービス業	92,200	1,372.73	126,565,971	1,340.00	123,548,000	1.07
日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	53,800	2,296.34	123,543,206	2,216.00	119,220,800	1.03
日本	株式	日本証券金融	その他金融業	186,100	678.59	126,286,644	634.00	117,987,400	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.59
	化学	4.35
	医薬品	2.23
	石油・石炭製品	3.90
	ガラス・土石製品	0.45
	鉄鋼	2.07
	非鉄金属	1.44
	金属製品	0.50
	機械	3.73
	電気機器	4.30
	輸送用機器	9.29
	電気・ガス業	2.01
	陸運業	1.00
	空運業	1.08
	倉庫・運輸関連業	0.66
	情報・通信業	8.09
	卸売業	13.83
	小売業	1.48
	銀行業	8.62
	証券、商品先物取引業	1.80
	保険業	5.54
	その他金融業	4.13
	不動産業	2.61
	サービス業	5.75
	小計	93.45
投資証券	―	4.24
合計		97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算