有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	187,100	6,339.56 6,498.00	1,186,132,331 1,215,775,800	― ―	6.76
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	4,929,500	195.61 200.00	964,289,788 985,900,000	― ―	5.48
日本	三井物産	株式	卸売業	507,200	1,661.19 1,665.50	842,557,258 844,741,600	― ―	4.69
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	615,600	1,266.44 1,336.50	779,626,001 822,749,400	― ―	4.57
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	2,026,000	364.18 391.00	737,844,001 792,166,000	― ―	4.40
日本	キヤノン	株式	電気機器	230,600	3,501.58 3,389.00	807,464,664 781,503,400	― ―	4.34
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	692,600	1,020.43 997.90	706,755,284 691,145,540	― ―	3.84
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	150,700	4,386.49 4,399.50	661,044,671 663,004,650	― ―	3.68
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	261,200	1,751.39 1,862.00	457,463,068 486,354,400	― ―	2.70
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	293,000	1,503.46 1,586.00	440,514,167 464,698,000	― ―	2.58
日本	日本航空	株式	空運業	133,900	2,922.95 2,988.00	391,384,239 400,093,200	― ―	2.22
日本	積水ハウス	株式	建設業	280,900	1,277.29 1,362.00	358,791,478 382,585,800	― ―	2.13
日本	三菱商事	株式	卸売業	173,500	2,146.66 2,163.50	372,446,638 375,367,250	― ―	2.09
日本	ローソン	株式	小売業	46,100	7,407.46 7,510.00	341,484,124 346,211,000	― ―	1.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	71,700	4,676.68 4,804.50	335,318,437 344,482,650	― ―	1.91
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	90,000	3,601.39 3,766.00	324,125,353 338,940,000	― ―	1.88
日本	大東建託	株式	建設業	23,200	12,698.65 13,825.00	294,608,771 320,740,000	― ―	1.78
日本	リコー	株式	電気機器	276,100	1,149.51 1,148.00	317,380,659 316,962,800	― ―	1.76
日本	スター精密	株式	電気機器	176,800	1,760.66 1,675.00	311,284,688 296,140,000	― ―	1.65
日本	HOYA	株式	精密機器	70,600	3,615.38 3,907.50	255,245,837 275,869,500	― ―	1.53
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	74,900	3,448.30 3,651.50	258,277,776 273,497,350	― ―	1.52
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	239,000	951.82 973.00	227,487,245 232,547,000	― ―	1.29
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	144,000	1,480.42 1,514.00	213,181,406 218,016,000	― ―	1.21
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	342,700	603.10 628.40	206,682,370 215,352,680	― ―	1.20
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資 証券	―	325	573,824.98 592,000	186,493,118 192,400,000	― ―	1.07
日本	大日本印刷	株式	その他製品	174,000	1,079.29 1,082.00	187,797,039 188,268,000	― ―	1.05
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	87,100	1,995.44 2,125.00	173,802,824 185,087,500	― ―	1.03
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	50,700	3,558.19 3,580.00	180,400,233 181,506,000	― ―	1.01
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資 証券	―	947	166,865.62 175,100	158,021,742 165,819,700	― ―	0.92
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資 証券	―	592	248,074.91 261,400	146,860,346 154,748,800	― ―	0.86

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.25
	建設業	4.50
	食料品	2.16
	化学	3.00
	医薬品	3.45
	石油・石炭製品	1.97
	ゴム製品	1.84
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	1.91
	機械	3.74
	電気機器	9.47
	輸送用機器	13.18
	精密機器	1.53
	その他製品	1.42
	陸運業	0.43
	空運業	2.22
	情報・通信業	5.40
	卸売業	16.87
	小売業	3.14
	銀行業	14.76
	証券、商品先物取引業	0.74
	不動産業	0.53
	サービス業	0.85
	小計	93.65
投資証券	―	4.08
合 計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。