有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】: 2021/01/06 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,500	7,003.00	409,675,500	6,803.00	397,975,500	4.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	129,900	2,701.50	350,924,850	2,500.00	324,750,000	4.01
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	207,300	1,586.00	328,777,800	1,546.50	320,589,450	3.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	27,560.00	275,600,000	27,900.00	279,000,000	3.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	113,200	2,295.50	259,850,600	2,196.00	248,587,200	3.07
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	75,900	3,667.00	278,325,300	3,239.00	245,840,100	3.04
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	196,100	1,212.00	237,673,200	1,212.50	237,771,250	2.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,600	2,618.50	200,577,100	2,435.00	186,521,000	2.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,100	3,020.00	181,502,000	2,881.00	173,148,100	2.14
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	151,100	1,034.00	156,237,400	1,033.00	156,086,300	1.93
日本	株式	ライト工業	建設業	94,200	1,581.00	148,930,200	1,475.00	138,945,000	1.72
日本	株式	ナブテスコ	機械	35,700	3,955.00	141,193,500	3,890.00	138,873,000	1.71
日本	株式	MCJ	電気機器	144,700	954.00	138,043,800	956.00	138,333,200	1.71
日本	株式	マブチモーター	電気機器	30,800	4,185.00	128,898,000	4,290.00	132,132,000	1.63
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	53,900	2,660.00	143,374,000	2,393.00	128,982,700	1.59
日本	株式	日本通運	陸運業	21,500	6,160.00	132,440,000	5,850.00	125,775,000	1.55
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	37,700	3,195.00	120,451,500	3,245.00	122,336,500	1.51
日本	株式	リソー教育	サービス業	402,200	300.00	120,660,000	304.00	122,268,800	1.51
日本	株式	レイズネクスト	建設業	101,300	1,304.00	132,095,200	1,206.00	122,167,800	1.51
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	102,800	1,165.00	119,762,000	1,188.00	122,126,400	1.51
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	64,500	2,007.00	129,451,500	1,893.00	122,098,500	1.51
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,100	4,774.00	124,601,400	4,659.00	121,599,900	1.50
日本	株式	日本瓦斯	小売業	24,300	5,282.69	128,369,412	4,990.00	121,257,000	1.50
日本	株式	アマダ	機械	124,800	1,023.00	127,670,400	905.00	112,944,000	1.39
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	49,500	2,476.00	122,562,000	2,256.00	111,672,000	1.38
日本	株式	メイテック	サービス業	21,600	5,320.00	114,912,000	5,170.00	111,672,000	1.38
日本	株式	五洋建設	建設業	166,200	672.95	111,845,334	661.00	109,858,200	1.36
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,700	6,310.00	117,997,000	5,850.00	109,395,000	1.35
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	233,300	494.10	115,273,530	464.50	108,367,850	1.34
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	56,800	2,130.00	120,984,000	1,905.50	108,232,400	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年10月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.47
	建設業	6.52
	化学	6.45
	医薬品	4.01
	ガラス・土石製品	2.89
	非鉄金属	3.64
	金属製品	1.51
	機械	3.11
	電気機器	7.64
	輸送用機器	9.73
	精密機器	2.04
	電気・ガス業	0.92
	陸運業	2.82
	倉庫・運輸関連業	0.94
	情報・通信業	8.45
	卸売業	7.68
	小売業	4.82
	銀行業	4.66
	証券、商品先物取引業	2.93
	保険業	5.46
	その他金融業	1.83
	不動産業	2.36
	サービス業	4.57
	小計	95.45
投資証券	―	2.52
合計		97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算