有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/07/06 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	92,700	3,471.00	321,761,700	3,883.00	359,954,100	4.32
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	111,100	3,382.00	375,740,200	3,148.00	349,742,800	4.20
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	238,600	1,396.50	333,204,900	1,464.00	349,310,400	4.20
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	116,700	2,355.50	274,886,850	2,610.50	304,645,350	3.66
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	135,000	2,139.00	288,765,000	2,125.00	286,875,000	3.45
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	22,258.22	222,582,229	22,940.00	229,400,000	2.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,200	6,618.00	226,335,600	6,666.00	227,977,200	2.74
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	155,200	1,364.50	211,770,400	1,361.00	211,227,200	2.54
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	143,900	1,461.00	210,237,900	1,458.50	209,878,150	2.52
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	113,600	1,346.00	152,905,600	1,791.00	203,457,600	2.44
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	64,500	2,724.00	175,698,000	2,844.00	183,438,000	2.20
日本	株式	日立建機	機械	68,500	2,299.00	157,481,500	2,546.00	174,401,000	2.10
日本	株式	日立製作所	電気機器	53,600	3,138.00	168,196,800	3,241.00	173,717,600	2.09
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,900	5,007.00	164,730,300	5,086.00	167,329,400	2.01
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	163,400	891.00	145,589,400	977.00	159,641,800	1.92
日本	株式	レイズネクスト	建設業	126,600	1,234.00	156,224,400	1,193.00	151,033,800	1.81
日本	株式	ライト工業	建設業	100,000	1,274.00	127,400,000	1,350.00	135,000,000	1.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,600	2,594.50	136,470,700	2,443.00	128,501,800	1.54
日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	54,700	2,197.00	120,175,900	2,244.00	122,746,800	1.47
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	97,200	1,211.00	117,709,200	1,242.00	120,722,400	1.45
日本	株式	日本通運	陸運業	22,700	5,070.00	115,089,000	5,290.00	120,083,000	1.44
日本	株式	帝人	繊維製品	67,700	1,727.00	116,917,900	1,725.00	116,782,500	1.40
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	55,100	1,611.00	88,766,100	2,031.00	111,908,100	1.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	255,600	415.60	106,227,360	434.30	111,007,080	1.33
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	50,400	2,066.00	104,126,400	2,180.00	109,872,000	1.32
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	49,900	1,874.00	93,512,600	2,175.00	108,532,500	1.30
日本	株式	リソー教育	サービス業	411,300	273.00	112,284,900	259.00	106,526,700	1.28
日本	株式	メイテック	サービス業	22,000	4,005.00	88,110,000	4,775.00	105,050,000	1.26
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,800	4,855.00	91,274,000	5,470.00	102,836,000	1.24
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	91,700	1,064.00	97,568,800	1,113.50	102,107,950	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.78
	建設業	7.81
	繊維製品	1.40
	化学	4.52
	医薬品	5.80
	ガラス・土石製品	1.32
	非鉄金属	3.18
	金属製品	0.79
	機械	3.07
	電気機器	9.21
	輸送用機器	8.61
	精密機器	1.52
	電気・ガス業	2.52
	陸運業	2.65
	倉庫・運輸関連業	1.45
	情報・通信業	11.18
	卸売業	7.44
	小売業	0.88
	銀行業	5.14
	証券、商品先物取引業	1.34
	保険業	4.55
	その他金融業	1.22
	不動産業	1.83
	サービス業	3.59
	小計	91.81
投資証券	―	2.78
合計		94.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算