有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2020/01/06 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	112,000	3,621.00	405,552,000	3,928.00	439,936,000	4.21
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	253,800	1,496.50	379,811,700	1,485.00	376,893,000	3.61
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	123,900	2,730.00	338,247,000	2,942.00	364,513,800	3.49
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,300	6,986.00	260,577,800	7,542.00	281,316,600	2.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	68,200	3,617.00	246,679,400	3,880.00	264,616,000	2.53
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	88,400	2,819.00	249,199,600	2,975.00	262,990,000	2.52
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	146,500	1,626.00	238,209,000	1,625.50	238,135,750	2.28
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,600	20,845.00	220,957,000	22,075.00	233,995,000	2.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	56,600	4,006.00	226,739,600	4,069.00	230,305,400	2.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,800	2,221.48	212,817,784	2,271.00	217,561,800	2.08
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,600	5,727.00	198,154,200	5,868.00	203,032,800	1.94
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	165,500	1,034.00	171,127,000	1,067.00	176,588,500	1.69
日本	株式	ライト工業	建設業	101,300	1,393.00	141,110,900	1,729.00	175,147,700	1.68
日本	株式	リソー教育	サービス業	416,700	457.00	190,431,900	417.00	173,763,900	1.66
日本	株式	デンソー	輸送用機器	32,700	4,578.00	149,700,600	5,062.00	165,527,400	1.59
日本	株式	丸紅	卸売業	208,800	709.56	148,156,128	765.80	159,899,040	1.53
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	271,700	532.80	144,761,760	569.80	154,814,660	1.48
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	86,000	1,762.34	151,561,240	1,785.50	153,553,000	1.47
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	101,300	1,428.00	144,656,400	1,476.00	149,518,800	1.43
日本	株式	丹青社	サービス業	126,800	1,183.00	150,004,400	1,144.00	145,059,200	1.39
日本	株式	ウシオ電機	電気機器	89,000	1,486.00	132,254,000	1,627.00	144,803,000	1.39
日本	株式	レイズネクスト	建設業	128,200	1,068.00	136,917,600	1,107.00	141,917,400	1.36
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	88,600	1,339.00	118,635,400	1,600.00	141,760,000	1.36
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	58,400	2,158.00	126,027,200	2,370.00	138,408,000	1.33
日本	株式	小松製作所	機械	53,000	2,375.00	125,875,000	2,559.00	135,627,000	1.30
日本	株式	三菱重工業	機械	30,800	4,211.00	129,698,800	4,402.00	135,581,600	1.30
日本	株式	SUMCO	金属製品	69,700	1,439.00	100,298,300	1,821.00	126,923,700	1.22
日本	株式	メイテック	サービス業	22,300	5,200.00	115,960,000	5,670.00	126,441,000	1.21
日本	株式	積水ハウス	建設業	52,800	2,149.00	113,467,200	2,342.00	123,657,600	1.18
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	39,000	2,513.00	98,007,000	3,065.00	119,535,000	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.29
	繊維製品	1.03
	化学	4.92
	医薬品	5.26
	石油・石炭製品	1.51
	ガラス・土石製品	1.14
	鉄鋼	1.04
	非鉄金属	2.26
	金属製品	2.78
	機械	3.95
	電気機器	9.41
	輸送用機器	7.77
	精密機器	2.09
	電気・ガス業	2.28
	陸運業	1.04
	空運業	0.93
	倉庫・運輸関連業	1.43
	情報・通信業	10.15
	卸売業	7.69
	小売業	1.55
	銀行業	4.97
	証券、商品先物取引業	1.33
	保険業	3.42
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.84
	サービス業	5.67
	小計	93.83
投資証券	―	4.29
合計		98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算