有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:59
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	443,700	3,695.82	1,639,839,446	3,638.00	1,614,180,600	7.37
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	921,000	1,547.24	1,425,009,161	1,579.50	1,454,719,500	6.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	358,800	3,523.50	1,264,234,247	3,620.00	1,298,856,000	5.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	159,300	4,800.39	764,702,630	4,991.00	795,066,300	3.63
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,305,700	175.37	755,117,593	170.80	735,413,560	3.36
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	636,400	965.59	614,504,987	1,001.00	637,036,400	2.91
日本	株式	ダイヘン	電気機器	57,200	9,332.75	533,833,737	9,660.00	552,552,000	2.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	125,000	4,152.86	519,108,081	4,153.00	519,125,000	2.37
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	145,200	3,599.06	522,584,443	3,541.00	514,153,200	2.35
日本	株式	任天堂	その他製品	65,000	7,840.93	509,660,933	7,720.00	501,800,000	2.29
日本	株式	丸紅	卸売業	170,800	2,633.00	449,716,626	2,824.00	482,339,200	2.20
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	246,300	1,915.68	471,832,570	1,911.00	470,679,300	2.15
日本	株式	マツダ	輸送用機器	248,100	1,794.80	445,290,220	1,804.00	447,572,400	2.04
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	121,600	3,722.89	452,703,986	3,649.00	443,718,400	2.03
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	437,700	913.66	399,911,649	921.50	403,340,550	1.84
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,500	8,849.68	393,811,039	8,980.00	399,610,000	1.83
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	78,400	4,735.70	371,279,348	4,897.00	383,924,800	1.75
日本	株式	アマダ	機械	206,000	1,671.35	344,298,192	1,727.50	355,865,000	1.63
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	136,400	2,658.94	362,679,805	2,590.50	353,344,200	1.61
日本	株式	オリックス	その他金融業	91,900	3,222.78	296,173,959	3,241.00	297,847,900	1.36
日本	株式	ニコン	精密機器	181,300	1,538.43	278,918,051	1,641.00	297,513,300	1.36
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	39,000	7,871.69	306,995,966	7,569.00	295,191,000	1.35
日本	株式	積水ハウス	建設業	81,100	3,521.70	285,610,338	3,626.00	294,068,600	1.34
日本	株式	豊田通商	卸売業	29,100	10,062.16	292,808,951	10,080.00	293,328,000	1.34
日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	49,000	5,812.58	284,816,464	5,882.00	288,218,000	1.32
日本	株式	タムロン	精密機器	38,700	6,916.38	267,664,145	7,360.00	284,832,000	1.30
日本	株式	日本曹達	化学	47,900	5,926.57	283,882,883	5,790.00	277,341,000	1.27
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	98,600	2,656.88	261,969,114	2,794.50	275,537,700	1.26
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	196,500	1,422.14	279,452,116	1,397.50	274,608,750	1.25
日本	株式	SWCC	非鉄金属	64,100	3,678.84	235,814,007	4,175.00	267,617,500	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.30
	建設業	2.75
	食料品	0.72
	繊維製品	0.52
	化学	5.72
	医薬品	3.69
	石油・石炭製品	1.35
	ゴム製品	1.02
	鉄鋼	2.35
	非鉄金属	2.41
	金属製品	3.31
	機械	4.23
	電気機器	4.14
	輸送用機器	15.32
	精密機器	2.66
	その他製品	2.29
	電気・ガス業	0.98
	陸運業	0.73
	海運業	0.94
	倉庫・運輸関連業	1.06
	情報・通信業	6.05
	卸売業	10.55
	小売業	1.59
	銀行業	11.45
	証券、商品先物取引業	0.82
	保険業	5.66
	その他金融業	1.36
	不動産業	1.12
	サービス業	1.04
	小計	96.15
投資証券	―	0.28
合計		96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算