有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】: 2018/07/06 9:24
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,000	6,741.00	653,877,000	7,181.00	696,557,000	5.40
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	268,000	2,051.00	549,668,000	2,194.00	587,992,000	4.56
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	206,100	2,809.00	578,934,900	2,835.00	584,293,500	4.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	109,800	4,473.00	491,135,400	4,550.00	499,590,000	3.87
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	111,000	4,260.00	472,860,000	4,425.00	491,175,000	3.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	127,800	3,850.00	492,030,000	3,790.00	484,362,000	3.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,040,100	192.90	393,535,290	198.40	404,755,840	3.14
日本	株式	住友商事	卸売業	202,900	1,787.00	362,582,300	1,969.50	399,611,550	3.10
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	298,000	1,118.00	333,164,000	1,151.50	343,147,000	2.66
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	72,700	4,344.00	315,808,800	4,698.00	341,544,600	2.65
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	137,700	1,977.00	272,232,900	1,999.00	275,262,300	2.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,100	3,688.00	247,464,800	3,767.00	252,765,700	1.96
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,200	5,199.00	219,397,800	5,205.00	219,651,000	1.70
日本	株式	オリックス	その他金融業	107,200	1,850.00	198,320,000	1,924.00	206,252,800	1.60
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,800	4,877.00	194,104,600	5,172.00	205,845,600	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,700	19,640.00	190,508,000	21,055.00	204,233,500	1.58
日本	株式	三井物産	卸売業	101,500	1,789.00	181,583,500	1,976.50	200,614,750	1.55
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	270,400	643.50	174,002,400	714.40	193,173,760	1.50
日本	株式	日本郵政	サービス業	143,600	1,294.00	185,818,400	1,330.00	190,988,000	1.48
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	325,300	638.65	207,754,130	574.00	186,722,200	1.45
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	127,900	1,451.64	185,665,806	1,411.00	180,466,900	1.40
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	165,400	991.90	164,060,260	1,039.50	171,933,300	1.33
日本	株式	丹青社	サービス業	130,100	1,297.87	168,853,888	1,302.00	169,390,200	1.31
日本	株式	阪和興業	卸売業	30,700	4,230.00	129,861,000	4,790.00	147,053,000	1.14
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	128,600	1,097.00	141,074,200	1,112.00	143,003,200	1.11
日本	株式	日本航空	空運業	32,800	4,336.00	142,220,800	4,310.00	141,368,000	1.10
日本	株式	新興プランテック	建設業	134,600	979.00	131,773,400	1,030.00	138,638,000	1.07
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	53,100	2,639.00	140,130,900	2,586.00	137,316,600	1.06
日本	株式	パーク24	不動産業	44,100	3,030.00	133,623,000	3,100.00	136,710,000	1.06
日本	株式	日本証券金融	その他金融業	188,800	657.00	124,041,600	720.00	135,936,000	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.72
	化学	4.07
	医薬品	2.03
	石油・石炭製品	1.50
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	3.41
	機械	2.12
	電気機器	6.30
	輸送用機器	10.01
	精密機器	1.46
	電気・ガス業	1.40
	陸運業	0.48
	空運業	1.10
	情報・通信業	8.88
	卸売業	14.98
	小売業	2.97
	銀行業	11.28
	保険業	3.73
	その他金融業	3.58
	不動産業	3.27
	サービス業	4.64
	小計	93.72
投資証券	―	4.15
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算