有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/07/04 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アイシン	輸送用機器	396,000	1,371.99	543,309,531	1,811.50	717,354,000	2.51
日本	株式	大林組	建設業	312,200	1,809.36	564,882,192	2,216.50	691,991,300	2.42
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	138,600	3,851.78	533,856,708	4,645.00	643,797,000	2.25
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	900,900	587.36	529,152,624	714.00	643,242,600	2.25
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	423,500	1,292.16	547,232,551	1,503.00	636,520,500	2.22
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,071,500	493.10	528,356,650	583.00	624,684,500	2.18
日本	株式	日本郵船	海運業	124,900	4,249.07	530,708,843	4,650.00	580,785,000	2.03
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	169,700	2,885.95	489,745,715	3,400.00	576,980,000	2.02
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	213,700	2,214.39	473,215,143	2,669.00	570,365,300	1.99
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	93,400	5,278.77	493,037,118	5,991.00	559,559,400	1.96
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	146,900	2,592.81	380,883,789	3,245.00	476,690,500	1.67
日本	株式	科研製薬	医薬品	116,100	4,334.63	503,250,766	4,065.00	471,946,500	1.65
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	130,600	2,990.13	390,510,978	3,525.00	460,365,000	1.61
日本	株式	アマノ	機械	107,700	3,563.94	383,836,338	4,161.00	448,139,700	1.57
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	160,200	2,319.95	371,655,990	2,739.00	438,787,800	1.53
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	206,500	1,603.19	331,058,735	2,085.00	430,552,500	1.50
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	120,000	2,943.34	353,200,800	3,580.00	429,600,000	1.50
日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,672,400	236.89	396,174,836	256.20	428,468,880	1.50
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	265,800	1,283.87	341,252,646	1,578.50	419,565,300	1.47
日本	株式	ダイダン	建設業	97,600	3,061.62	298,814,112	4,160.00	406,016,000	1.42
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	341,100	926.01	315,862,011	1,180.00	402,498,000	1.41
日本	株式	FPパートナー	保険業	160,300	2,276.56	364,932,568	2,431.00	389,689,300	1.36
日本	株式	南都銀行	銀行業	98,100	3,032.72	297,509,832	3,890.00	381,609,000	1.33
日本	株式	山善	卸売業	269,100	1,250.20	336,428,820	1,404.00	377,816,400	1.32
日本	株式	ライト工業	建設業	141,800	2,363.96	335,209,528	2,656.00	376,620,800	1.32
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	177,800	1,880.08	334,278,224	2,113.00	375,691,400	1.31
日本	株式	サカタインクス	化学	196,700	1,573.26	309,460,242	1,850.00	363,895,000	1.27
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	31,100	9,192.86	285,897,946	11,475.00	356,872,500	1.25
日本	株式	ミライト・ワン	建設業	156,500	1,951.00	305,331,500	2,245.00	351,342,500	1.23
日本	株式	雪印メグミルク	食料品	133,300	2,403.43	320,377,219	2,625.00	349,912,500	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.86
	建設業	10.42
	食料品	1.70
	化学	8.41
	医薬品	1.65
	ゴム製品	4.17
	ガラス・土石製品	1.41
	鉄鋼	2.11
	金属製品	1.19
	機械	6.97
	電気機器	2.96
	輸送用機器	7.09
	その他製品	1.49
	電気・ガス業	0.45
	陸運業	0.98
	海運業	2.03
	倉庫・運輸関連業	0.53
	情報・通信業	1.10
	卸売業	8.38
	小売業	1.25
	銀行業	15.52
	証券、商品先物取引業	2.25
	保険業	5.28
	その他金融業	2.22
	不動産業	0.49
	サービス業	6.38
	小計	97.26
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算