日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 666,731,614 | 1,455,062,018 |
| 株式 | 32,717,446,480 | 44,901,385,600 |
| 未収入金 | 1,478,793,165 | 1,398,922,656 |
| 未収配当金 | 508,959,127 | 672,969,701 |
| 未収利息 | 8,491 | 28,405 |
| 流動資産計 | 35,371,938,877 | 48,428,368,380 |
| 資産の部合計 | 35,371,938,877 | 48,428,368,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,688,526 | 117,507,125 |
| 未払収益分配金 | 1,645,543,831 | 2,159,670,530 |
| 未払解約金 | 6,736,091 | 29,312,508 |
| 未払受託者報酬 | 9,136,955 | 11,983,281 |
| 未払委託者報酬 | 82,232,570 | 107,849,525 |
| その他未払費用 | 255,804 | 335,504 |
| 流動負債計 | 1,799,593,777 | 2,426,658,473 |
| 負債の部合計 | 1,799,593,777 | 2,426,658,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,425,730,524 | 35,994,508,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,146,614,576 | 10,007,201,068 |
| （分配準備積立金） | 2,737,307,635 | 3,570,578,980 |
| 元本等合計 | 33,572,345,100 | 46,001,709,907 |
| 純資産の部合計 | 33,572,345,100 | 46,001,709,907 |
| 負債・純資産合計 | 35,371,938,877 | 48,428,368,380 |
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