マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,601,065 | 84,662,995 |
| 投資信託受益証券 | 5,810,534,245 | 4,416,737,058 |
| 未収入金 | 82,359,608 | 51,648,047 |
| 未収利息 | 1,717 | 314 |
| 流動資産合計 | 6,010,496,635 | 4,553,048,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,010,496,635 | 4,553,048,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,495,346 | 40,225,385 |
| 未払収益分配金 | 44,039,848 | 49,933,591 |
| 未払解約金 | 78,529,123 | 13,310,117 |
| 未払受託者報酬 | 227,822 | 154,603 |
| 未払委託者報酬 | 8,429,437 | 5,720,228 |
| その他未払費用 | 22,761 | 15,443 |
| 流動負債合計 | 144,744,337 | 109,359,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,744,337 | 109,359,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,476,448,357 | 5,944,475,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -610,696,059 | -1,500,786,160 |
| （分配準備積立金） | 179,870,979 | 198,081,443 |
| 元本等合計 | 5,865,752,298 | 4,443,689,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,865,752,298 | 4,443,689,047 |
| 負債純資産合計 | 6,010,496,635 | 4,553,048,414 |
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