マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,234,112,169 | 23,300,891,659 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,702,650,688 | 884,269,280,111 |
| 未収入金 | 19,799,810,649 | 2,728,261,958 |
| 未収利息 | 101,251 | 70,228 |
| 流動資産合計 | 1,063,736,674,757 | 910,298,503,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,063,736,674,757 | 910,298,503,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,173,982,804 | 1,511,868,573 |
| 未払収益分配金 | 19,186,565,613 | 14,749,361,039 |
| 未払解約金 | 9,155,925,967 | 4,260,818,520 |
| 未払受託者報酬 | 36,825,374 | 35,619,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,538,863 | 1,253,453,364 |
| その他未払費用 | 3,682,518 | 3,392,274 |
| 流動負債合計 | 38,919,521,139 | 21,814,512,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,919,521,139 | 21,814,512,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,533,853,065 | 1,365,681,577,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -751,716,699,447 | -477,197,586,647 |
| （分配準備積立金） | 57,602,303,850 | 42,646,800,299 |
| 元本等合計 | 1,024,817,153,618 | 888,483,991,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,024,817,153,618 | 888,483,991,078 |
| 負債純資産合計 | 1,063,736,674,757 | 910,298,503,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
