マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,300,891,659 | 18,773,550,509 |
| 投資信託受益証券 | 884,269,280,111 | 774,068,380,446 |
| 未収入金 | 2,728,261,958 | 2,692,910,670 |
| 未収利息 | 70,228 | 56,454 |
| 流動資産合計 | 910,298,503,956 | 795,534,898,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 910,298,503,956 | 795,534,898,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,511,868,573 | 1,264,107,128 |
| 未払収益分配金 | 14,749,361,039 | 11,957,665,806 |
| 未払解約金 | 4,260,818,520 | 4,661,411,019 |
| 未払受託者報酬 | 35,619,108 | 29,123,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,453,364 | 1,024,872,014 |
| その他未払費用 | 3,392,274 | 2,773,655 |
| 流動負債合計 | 21,814,512,878 | 18,939,953,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,814,512,878 | 18,939,953,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,681,577,725 | 1,107,191,278,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -477,197,586,647 | -330,596,333,451 |
| （分配準備積立金） | 42,646,800,299 | 33,611,445,754 |
| 元本等合計 | 888,483,991,078 | 776,594,944,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 888,483,991,078 | 776,594,944,892 |
| 負債純資産合計 | 910,298,503,956 | 795,534,898,079 |
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