マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,110,780 | 66,939,837 |
| 投資信託受益証券 | 4,126,068,914 | 3,655,044,245 |
| 未収入金 | 6,890,715 | 8,974,782 |
| 未収利息 | 276 | 196 |
| 流動資産合計 | 4,225,070,685 | 3,730,959,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,225,070,685 | 3,730,959,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,629,950 | 6,688,812 |
| 未払収益分配金 | 42,249,358 | 37,144,698 |
| 未払解約金 | 4,134,796 | 2,212,941 |
| 未払受託者報酬 | 152,734 | 139,757 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,714 | 4,917,972 |
| その他未払費用 | 14,526 | 13,289 |
| 流動負債合計 | 67,556,078 | 51,117,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,556,078 | 51,117,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,694,373,127 | 4,220,988,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -536,858,520 | -541,146,826 |
| （分配準備積立金） | 178,008,146 | 172,810,104 |
| 元本等合計 | 4,157,514,607 | 3,679,841,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,157,514,607 | 3,679,841,591 |
| 負債純資産合計 | 4,225,070,685 | 3,730,959,060 |
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