マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,939,837 | 61,984,712 |
| 投資信託受益証券 | 3,655,044,245 | 3,312,404,212 |
| 未収入金 | 8,974,782 | 18,580,143 |
| 未収利息 | 196 | 171 |
| 流動資産合計 | 3,730,959,060 | 3,392,969,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,730,959,060 | 3,392,969,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,688,812 | 1,375,457 |
| 未払収益分配金 | 37,144,698 | 32,441,612 |
| 未払解約金 | 2,212,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,757 | 121,108 |
| 未払委託者報酬 | 4,917,972 | 4,261,877 |
| その他未払費用 | 13,289 | 11,516 |
| 流動負債合計 | 51,117,469 | 38,211,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,117,469 | 38,211,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,988,417 | 3,686,546,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -541,146,826 | -331,789,177 |
| （分配準備積立金） | 172,810,104 | 160,761,472 |
| 元本等合計 | 3,679,841,591 | 3,354,757,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,679,841,591 | 3,354,757,668 |
| 負債純資産合計 | 3,730,959,060 | 3,392,969,238 |
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