マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,176,920,727 | 11,800,278,105 |
| 投資信託受益証券 | 477,687,543,481 | 399,895,123,699 |
| 未収入金 | 508,351,167 | 2,365,145,422 |
| 未収利息 | 33,648 | 29,051 |
| 流動資産合計 | 490,372,849,023 | 414,060,576,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 490,372,849,023 | 414,060,576,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,636,242 | 4,151,125,790 |
| 未払収益分配金 | 8,035,201,711 | 7,007,460,014 |
| 未払解約金 | 1,360,608,129 | 1,425,228,872 |
| 未払受託者報酬 | 17,548,794 | 15,706,722 |
| 未払委託者報酬 | 617,550,330 | 552,726,929 |
| その他未払費用 | 1,671,294 | 1,495,856 |
| 流動負債合計 | 10,084,216,500 | 13,153,744,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,084,216,500 | 13,153,744,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,000,158,446 | 648,838,890,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,711,525,923 | -247,932,058,173 |
| （分配準備積立金） | 14,762,633,650 | 7,555,741,163 |
| 元本等合計 | 480,288,632,523 | 400,906,832,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 480,288,632,523 | 400,906,832,094 |
| 負債純資産合計 | 490,372,849,023 | 414,060,576,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
