マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,987,823 | 50,027,642 |
| 投資信託受益証券 | 2,971,388,014 | 2,599,951,027 |
| 未収入金 | 17,662,683 | 14,052,779 |
| 未収利息 | 157 | 127 |
| 流動資産合計 | 3,053,038,677 | 2,664,031,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,053,038,677 | 2,664,031,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,643,746 | 707,487 |
| 未払収益分配金 | 29,247,075 | 26,817,156 |
| 未払解約金 | 545,780 | 5,041,713 |
| 未払受託者報酬 | 112,223 | 100,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,949,088 | 3,381,101 |
| その他未払費用 | 10,665 | 9,146 |
| 流動負債合計 | 69,508,577 | 36,057,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,508,577 | 36,057,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,323,531,359 | 3,047,404,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,001,259 | -419,429,811 |
| （分配準備積立金） | 146,854,237 | 145,349,748 |
| 元本等合計 | 2,983,530,100 | 2,627,974,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,983,530,100 | 2,627,974,337 |
| 負債純資産合計 | 3,053,038,677 | 2,664,031,575 |
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