マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,944,030,197 | 5,900,583,104 |
| 投資信託受益証券 | 309,266,248,796 | 288,743,813,233 |
| 未収入金 | 2,236,018,604 | 463,130,691 |
| 未収利息 | 22,737 | 15,390 |
| 流動資産合計 | 320,446,320,334 | 295,107,542,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 320,446,320,334 | 295,107,542,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 463,189,961 |
| 未払収益分配金 | 6,058,807,988 | 2,522,869,070 |
| 未払解約金 | 1,807,037,960 | 579,284,979 |
| 未払受託者報酬 | 12,236,297 | 11,165,728 |
| 未払委託者報酬 | 411,128,144 | 374,559,396 |
| その他未払費用 | 1,114,097 | 1,015,046 |
| 流動負債合計 | 8,290,324,486 | 3,952,084,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,290,324,486 | 3,952,084,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,000,739,720 | 504,573,814,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,844,743,872 | -213,418,355,895 |
| （分配準備積立金） | 2,602,927,293 | 964,548,983 |
| 元本等合計 | 312,155,995,848 | 291,155,458,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 312,155,995,848 | 291,155,458,238 |
| 負債純資産合計 | 320,446,320,334 | 295,107,542,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
