マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,900,583,104 | 5,200,647,043 |
| 投資信託受益証券 | 288,743,813,233 | 306,557,814,170 |
| 未収入金 | 463,130,691 | 785,034,883 |
| 未収配当金 | － | 505,016,600 |
| 未収利息 | 15,390 | 12,722 |
| 流動資産合計 | 295,107,542,418 | 313,048,525,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 295,107,542,418 | 313,048,525,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 463,189,961 | 542,993,486 |
| 未払収益分配金 | 2,522,869,070 | 1,328,544,427 |
| 未払解約金 | 579,284,979 | 522,940,174 |
| 未払受託者報酬 | 11,165,728 | 11,389,387 |
| 未払委託者報酬 | 374,559,396 | 382,062,169 |
| その他未払費用 | 1,015,046 | 1,035,380 |
| 流動負債合計 | 3,952,084,180 | 2,788,965,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,952,084,180 | 2,788,965,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,573,814,133 | 442,848,142,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,418,355,895 | -132,588,582,144 |
| （分配準備積立金） | 964,548,983 | 3,219,866,866 |
| 元本等合計 | 291,155,458,238 | 310,259,560,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 291,155,458,238 | 310,259,560,395 |
| 負債純資産合計 | 295,107,542,418 | 313,048,525,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
