マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,200,647,043 | 3,921,620,105 |
| 投資信託受益証券 | 306,557,814,170 | 301,026,498,571 |
| 未収入金 | 785,034,883 | 756,167,683 |
| 未収配当金 | 505,016,600 | － |
| 未収利息 | 12,722 | 8,443 |
| 流動資産合計 | 313,048,525,418 | 305,704,294,802 |
| 資産合計 | 313,048,525,418 | 305,704,294,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 542,993,486 | 95,152,377 |
| 未払収益分配金 | 1,328,544,427 | 1,160,327,976 |
| 未払解約金 | 522,940,174 | 729,942,305 |
| 未払受託者報酬 | 11,389,387 | 12,067,123 |
| 未払委託者報酬 | 382,062,169 | 406,118,031 |
| その他未払費用 | 1,035,380 | 1,100,463 |
| 流動負債合計 | 2,788,965,023 | 2,404,708,275 |
| 負債合計 | 2,788,965,023 | 2,404,708,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,848,142,539 | 386,775,992,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,588,582,144 | -83,476,405,505 |
| （分配準備積立金） | 3,219,866,866 | 3,513,489,956 |
| 元本等合計 | 310,259,560,395 | 303,299,586,527 |
| 純資産合計 | 310,259,560,395 | 303,299,586,527 |
| 負債純資産合計 | 313,048,525,418 | 305,704,294,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
