マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,237,929,075 | 4,878,836,287 |
| 受取利息 | 1,500,836 | 1,377,727 |
| 有価証券売買等損益 | 54,724,346,533 | 35,691,520,576 |
| その他収益 | － | 3,403,964 |
| 営業収益合計 | 62,963,776,444 | 40,575,138,554 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,211,262 | 35,878,635 |
| 委託者報酬 | 1,114,086,718 | 1,208,190,253 |
| その他費用 | 3,019,146 | 3,273,802 |
| 営業費用合計 | 1,150,317,126 | 1,247,342,690 |
| 営業利益 | 61,813,459,318 | 39,327,795,864 |
| 経常利益 | 61,813,459,318 | 39,327,795,864 |
| 当期純利益 | 61,813,459,318 | 39,327,795,864 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 456,840,160 | 520,409,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,842,364,536 | 14,390,371,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,842,364,536 | 14,390,371,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,504,034 | 443,490,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,504,034 | 443,490,284 |
| 分配金 | 5,965,705,909 | 3,642,091,067 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,588,582,144 | -83,476,405,505 |
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