マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,813,309 | 28,475,907 |
| 投資信託受益証券 | 2,104,042,970 | 2,317,977,057 |
| 未収入金 | － | 1,890,000 |
| 未収配当金 | 2,074,260 | － |
| 未収利息 | 66 | 55 |
| 流動資産計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
| 資産の部合計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,384,231 |
| 未払収益分配金 | 6,135,758 | 6,595,743 |
| 未払解約金 | 1,391,537 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 81,533 | 93,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,037 | 3,143,208 |
| その他未払費用 | 7,392 | 8,498 |
| 流動負債計 | 10,351,257 | 11,225,409 |
| 負債の部合計 | 10,351,257 | 11,225,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,252,695 | 2,198,581,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,326,653 | 138,536,280 |
| （分配準備積立金） | 155,301,833 | 175,376,398 |
| 元本等合計 | 2,126,579,348 | 2,337,117,610 |
| 純資産の部合計 | 2,126,579,348 | 2,337,117,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
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