マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,475,907 | 28,356,363 |
| 投資信託受益証券 | 2,317,977,057 | 2,268,005,197 |
| 未収入金 | 1,890,000 | 6,454,290 |
| 未収配当金 | － | 2,908,835 |
| 未収利息 | 55 | 55 |
| 流動資産計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
| 資産の部合計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,384,231 | 4,764,805 |
| 未払収益分配金 | 6,595,743 | 6,386,908 |
| 未払解約金 | 29 | 4,336,972 |
| 未払受託者報酬 | 93,700 | 91,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,208 | 3,085,476 |
| その他未払費用 | 8,498 | 8,341 |
| 流動負債計 | 11,225,409 | 18,674,484 |
| 負債の部合計 | 11,225,409 | 18,674,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,581,330 | 2,128,969,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,536,280 | 158,080,636 |
| （分配準備積立金） | 175,376,398 | 202,876,892 |
| 元本等合計 | 2,337,117,610 | 2,287,050,256 |
| 純資産の部合計 | 2,337,117,610 | 2,287,050,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,343,019 | 2,305,724,740 |
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