マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,549,603 | 30,279,080 |
| 投資信託受益証券 | 2,341,322,107 | 2,175,885,401 |
| 未収入金 | 10,970,149 | 10,632,923 |
| 未収配当金 | － | 1,859,140 |
| 流動資産計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
| 資産の部合計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,648,016 |
| 未払収益分配金 | 6,305,791 | 5,696,881 |
| 未払解約金 | 13,874,422 | 10,133,221 |
| 未払受託者報酬 | 101,429 | 92,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,039 | 2,966,036 |
| 未払利息 | 57 | 17 |
| その他未払費用 | 8,795 | 8,032 |
| 流動負債計 | 23,540,533 | 21,544,768 |
| 負債の部合計 | 23,540,533 | 21,544,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,930,363 | 1,898,960,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,370,963 | 298,151,427 |
| （分配準備積立金） | 271,171,546 | 240,491,550 |
| 元本等合計 | 2,362,301,326 | 2,197,111,776 |
| 純資産の部合計 | 2,362,301,326 | 2,197,111,776 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,841,859 | 2,218,656,544 |
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