マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの損益計算書

【提出】

2020年4月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,644,560	16,924,115
有価証券売買等損益	98,967,102	72,163,571
その他収益	26	－
営業収益合計	119,611,688	89,087,686
営業費用
支払利息	10,345	5,231
受託者報酬	297,868	278,994
委託者報酬	9,544,513	8,939,656
その他費用	25,839	24,205
営業費用合計	9,878,565	9,248,086
営業利益又は営業損失（△）	109,733,123	79,839,600
経常利益又は経常損失（△）	109,733,123	79,839,600
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	109,733,123	79,839,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	299,702	-262,085
中間剰余金又は中間欠損金（△）	260,370,963	298,151,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,626,360	2,750,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,626,360	2,750,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,436,301	27,724,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,436,301	27,724,980
分配金	19,342,723	17,346,575