マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,885,027 | 29,328,415 |
| 投資信託受益証券 | 2,243,932,484 | 2,268,741,903 |
| 未収入金 | 11,190,868 | － |
| 未収配当金 | 2,316,720 | 2,783,505 |
| 流動資産計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
| 資産の部合計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,405,342 | － |
| 未払収益分配金 | 5,656,666 | 5,655,241 |
| 未払解約金 | 233,366 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,637 | 98,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,763 | 3,118,494 |
| 未払利息 | 30 | 27 |
| その他未払費用 | 8,164 | 8,444 |
| 流動負債計 | 29,412,968 | 8,884,598 |
| 負債の部合計 | 29,412,968 | 8,884,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,555,575 | 1,885,080,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,356,556 | 406,888,804 |
| （分配準備積立金） | 313,097,866 | 302,665,635 |
| 元本等合計 | 2,277,912,131 | 2,291,969,225 |
| 純資産の部合計 | 2,277,912,131 | 2,291,969,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,307,325,099 | 2,300,853,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
