マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの損益計算書

【提出】

2021年10月15日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年1月20日	自 2021年1月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,051,398	22,421,178
有価証券売買等損益	155,352,327	18,505,028
その他収益	606,680	－
営業収益合計	179,010,405	40,926,206
営業費用
支払利息	4,224	3,773
受託者報酬	283,271	293,280
委託者報酬	8,752,213	9,267,588
その他費用	23,717	25,104
営業費用合計	9,063,425	9,589,745
営業利益又は営業損失（△）	169,946,980	31,336,461
経常利益又は経常損失（△）	169,946,980	31,336,461
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	169,946,980	31,336,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,249,185	569,883
中間剰余金又は中間欠損金（△）	392,356,556	406,888,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,014,164	32,810,675
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,014,164	32,810,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,721,586	31,859,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,721,586	31,859,839
分配金	16,640,890	17,185,166