マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,742,005 | 28,452,369 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,931,873 | 1,938,640,130 |
| 未収入金 | 8,582,849 | － |
| 未収配当金 | 2,810,770 | 3,769,170 |
| 流動資産計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
| 資産の部合計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,639,115 | 5,721,693 |
| 未払解約金 | 119 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,841 | 88,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,969,744 | 2,698,877 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 8,053 | 7,314 |
| 流動負債計 | 8,713,886 | 8,515,904 |
| 負債の部合計 | 8,713,886 | 8,515,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,705,227 | 1,907,231,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,648,384 | 55,114,508 |
| （分配準備積立金） | 339,935,532 | 334,466,595 |
| 元本等合計 | 2,213,353,611 | 1,962,345,765 |
| 純資産の部合計 | 2,213,353,611 | 1,962,345,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
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