マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,452,369 | 27,071,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,938,640,130 | 1,918,478,261 |
| 未収配当金 | 3,769,170 | － |
| 流動資産計 | 1,970,861,669 | 1,945,549,974 |
| 資産の部合計 | 1,970,861,669 | 1,945,549,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,721,693 | 5,604,119 |
| 未払受託者報酬 | 88,009 | 83,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,877 | 2,569,477 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 7,314 | 6,963 |
| 流動負債計 | 8,515,904 | 8,264,357 |
| 負債の部合計 | 8,515,904 | 8,264,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,231,257 | 1,868,039,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,114,508 | 69,245,897 |
| （分配準備積立金） | 334,466,595 | 317,436,981 |
| 元本等合計 | 1,962,345,765 | 1,937,285,617 |
| 純資産の部合計 | 1,962,345,765 | 1,937,285,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,970,861,669 | 1,945,549,974 |
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